MAXIS S&P三菱系企業群上場投信（1670）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月13日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月17日-平成30年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月16日 | 2018年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,917,649 | 6,796,832 |
| 株式 | 425,062,270 | 340,993,760 |
| 未収配当金 | 655,850 | 361,400 |
| 流動資産計 | 440,635,769 | 348,151,992 |
| 資産の部合計 | 440,635,769 | 348,151,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,784,144 | 2,930,118 |
| 未払受託者報酬 | 169,899 | 107,977 |
| 未払委託者報酬 | 1,529,084 | 971,707 |
| 未払利息 | 64 | 10 |
| その他未払費用 | 292,438 | 196,026 |
| 流動負債計 | 7,775,629 | 4,205,838 |
| 負債の部合計 | 7,775,629 | 4,205,838 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 284,803,058 | 189,480,964 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 148,057,082 | 154,465,190 |
| （分配準備積立金） | 13,406 | 10,110 |
| 元本等合計 | 432,860,140 | 343,946,154 |
| 純資産の部合計 | 432,860,140 | 343,946,154 |
| 負債・純資産合計 | 440,635,769 | 348,151,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
