MAXIS S&P三菱系企業群上場投信（1670）の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2021/04/15 9:35

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2021/04/15 9:35

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

2021/04/15 9:35

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2021/04/15 9:35

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2021/04/15 9:35

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2021/04/15 9:35

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2009年7月16日	設定日、信託契約締結、運用開始
2009年7月17日	ファンドの受益権を東京証券取引所に上場
2021年4月18日	信託期間を無期限から2021年4月20日までに変更(予定)

2021/04/15 9:35

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数(S&P 企業グループ指数-三菱系企業群-)の変動率に一致させることを目的として運用を行います。

2021/04/15 9:35

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2021/04/15 9:35

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2021/04/15 9:35

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2021/04/15 9:35

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、以下により計算される①と②の合計額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2021/04/15 9:35

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2009年7月16日設定)
※繰上償還が決定しましたので、2021年4月18日以降は信託期間は2021年4月20日までとなります。
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2021/04/15 9:35

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2021/04/15 9:35

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金
第4計算期間	2円08銭
第5計算期間	0円83銭
第6計算期間	0円78銭
第7計算期間	0円74銭
第8計算期間	1円44銭
第9計算期間	0円70銭
第10計算期間	1円47銭
第11計算期間	0円93銭
第12計算期間	2円22銭
第13計算期間	0円90銭
第14計算期間	1円14銭
第15計算期間	1円37銭
第16計算期間	1円97銭
第17計算期間	1円50銭
第18計算期間	1円68銭
第19計算期間	1円78銭
第20計算期間	1円92銭
第21計算期間	1円92銭
第22計算期間	1円92銭
第23計算期間	1円61銭

e border="0">1口当たりの分配金第4計算期間2円08銭第5計算期間0円83銭第6計算期間0円78銭第7計算期間0円74銭第8計算期間1円44銭第9計算期間0円70銭第10計算期間1円47銭第11計算期間0円93銭第12計算期間2円22銭第13計算期間0円90銭第14計算期間1円14銭第15計算期間1円37銭第16計算期間1円97銭第17計算期間1円50銭第18計算期間1円68銭第19計算期間1円78銭第20計算期間1円92銭第21計算期間1円92銭第22計算期間1円92銭第23計算期間1円61銭

2021/04/15 9:35

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時に、経費等控除後の配当等収益(配当金、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)の全額を分配することを原則とします。ただし、当該金額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。
売買益(評価益を含みます。)からの分配は行いません。
収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。2021/04/15 9:35

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2021/04/15 9:35

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2020年10月15日	有価証券届出書
2020年10月15日	有価証券報告書
2020年12月25日	有価証券届出書の訂正届出書
2020年12月25日	臨時報告書

2021/04/15 9:35

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第4計算期間	△4.55
第5計算期間	△20.50
第6計算期間	1.66
第7計算期間	28.62
第8計算期間	29.51
第9計算期間	2.82
第10計算期間	△3.70
第11計算期間	1.28
第12計算期間	23.60
第13計算期間	△20.27
第14計算期間	△7.04
第15計算期間	26.65
第16計算期間	2.70
第17計算期間	20.44
第18計算期間	△11.43
第19計算期間	△8.42
第20計算期間	1.04
第21計算期間	4.35
第22計算期間	△18.13
第23計算期間	13.21

e border="0">収益率(%)第4計算期間△4.55第5計算期間△20.50第6計算期間1.66第7計算期間28.62第8計算期間29.51第9計算期間2.82第10計算期間△3.70第11計算期間1.28第12計算期間23.60第13計算期間△20.27第14計算期間△7.04第15計算期間26.65第16計算期間2.70第17計算期間20.44第18計算期間△11.43第19計算期間△8.42第20計算期間1.04第21計算期間4.35第22計算期間△18.13第23計算期間13.21e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2021/04/15 9:35

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権および名義登録
受益者(計算期間終了日において受益者名簿に名義登録(注)されている受益者(「名義登録受益者」といいます。)とします。)は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。

2021/04/15 9:35

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2021/04/15 9:35

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2021/04/15 9:35

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2021/04/15 9:35

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2021/04/15 9:35

#25 投資制限（連結）

株式
株式への投資割合には制限を設けません。2021/04/15 9:35

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)とします。
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
3.金銭債権2021/04/15 9:35

#27 投資方針（連結）

信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の株式に対する投資として運用を行います。2021/04/15 9:35

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 3年 1月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	10,900	2,339.00	25,495,100	2,246.00	24,481,400	10.21
日本	株式	三菱電機	電気機器	14,900	1,640.00	24,436,000	1,594.50	23,758,050	9.91
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	50,500	497.90	25,143,950	469.30	23,699,650	9.89
日本	株式	三菱商事	卸売業	8,600	2,690.00	23,134,000	2,647.50	22,768,500	9.50
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	4,400	5,586.00	24,578,400	5,133.00	22,585,200	9.42
日本	株式	三菱地所	不動産業	13,400	1,667.00	22,337,800	1,652.00	22,136,800	9.23
日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	45,300	427.00	19,343,100	423.70	19,193,610	8.01
日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	19,800	664.50	13,157,100	714.40	14,145,120	5.90
日本	株式	三菱重工業	機械	4,700	3,218.00	15,124,600	2,998.00	14,090,600	5.88
日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	3,300	3,840.00	12,672,000	3,630.00	11,979,000	5.00
日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	3,000	2,436.00	7,308,000	2,390.00	7,170,000	2.99
日本	株式	日本郵船	海運業	2,500	2,588.00	6,470,000	2,406.00	6,015,000	2.51
日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	1,900	2,388.00	4,537,200	2,218.00	4,214,200	1.76
日本	株式	ローソン	小売業	800	5,000.00	4,000,000	5,080.00	4,064,000	1.70
日本	株式	ニコン	精密機器	4,800	822.00	3,945,600	832.00	3,993,600	1.67
日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	7,600	522.00	3,967,200	512.00	3,891,200	1.62
日本	株式	三菱倉庫	倉庫・運輸関連業	1,200	3,195.00	3,834,000	2,909.00	3,490,800	1.46
日本	株式	三菱自動車工業	輸送用機器	9,600	228.00	2,188,800	237.00	2,275,200	0.95
日本	株式	三菱食品	卸売業	300	2,896.00	868,800	2,832.00	849,600	0.35
日本	株式	三菱総合研究所	情報・通信業	200	4,210.00	842,000	4,205.00	841,000	0.35
日本	株式	大日本塗料	化学	400	921.00	368,400	927.00	370,800	0.15
日本	株式	三菱化工機	機械	100	3,340.00	334,000	3,055.00	305,500	0.13
日本	株式	ピーエス三菱	建設業	500	631.00	315,500	601.00	300,500	0.13
日本	株式	三菱製紙	パルプ・紙	400	325.00	130,000	337.00	134,800	0.06
日本	株式	三菱製鋼	鉄鋼	200	651.00	130,200	614.00	122,800	0.05

e border="0">国/

2021/04/15 9:35

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

令和 3年 1月29日現在

(単位:円)

e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	236,876,930	98.80
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,874,176	1.20
純資産総額		239,751,106	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本236,876,93098.80コール・ローン、その他資産

2021/04/15 9:35

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
販売会社は、受益者が交換を行うときおよび受益権の買取りを行うときは、当該受益者から、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金(交換)に関する事務手続等です。2021/04/15 9:35

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
解約の請求はできません。(受託会社が書面決議において重大な約款の変更等に反対した受益者からの請求により買い取った受益権を除きます。)2021/04/15 9:35

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22期自 令和 2年 1月17日至 令和 2年 7月16日	第23期自 令和 2年 7月17日至 令和 3年 1月16日
営業収益
受取配当金	4,537,950	3,892,800
受取利息	16	5
有価証券売買等損益	△54,452,409	22,727,108
その他収益	83	58
営業収益合計	△49,914,360	26,619,971
営業費用
支払利息	278	304
受託者報酬	64,655	63,860
委託者報酬	581,870	574,640
その他費用	154,373	162,851
営業費用合計	801,176	801,655
営業利益又は営業損失(△)	△50,715,536	25,818,316
経常利益又は経常損失(△)	△50,715,536	25,818,316
当期純利益又は当期純損失(△)	△50,715,536	25,818,316
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	90,149,766	35,683,679
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	53,354,610
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	53,354,610
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	50,502,856
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	50,502,856
分配金	3,750,551	3,092,713
期末剰余金又は期末欠損金(△)	35,683,679	61,261,036

2021/04/15 9:35

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2021/04/15 9:35

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

2021/04/15 9:35

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2021/04/15 9:35

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2021/04/15 9:35

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2021/04/15 9:35

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則、取得申込受付日の午後3時までに受け付けた取得申込み(当該申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当該取得申込受付日の申込みとします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

2021/04/15 9:35

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4計算期間末日	(平成23年 7月16日)	25,892,261,188	26,416,426,173	102.75	104.83	102
第5計算期間末日	(平成24年 1月16日)	3,525,465,300	3,561,657,717	80.85	81.68	81
第6計算期間末日	(平成24年 7月16日)	3,550,349,741	3,584,361,892	81.42	82.20	81
第7計算期間末日	(平成25年 1月16日)	4,534,576,420	4,566,844,358	103.99	104.73	103
第8計算期間末日	(平成25年 7月16日)	3,172,740,847	3,207,030,334	133.24	134.68	122
第9計算期間末日	(平成26年 1月16日)	3,245,720,594	3,262,389,094	136.31	137.01	130
第10計算期間末日	(平成26年 7月16日)	2,322,996,437	2,349,306,795	129.79	131.26	129
第11計算期間末日	(平成27年 1月16日)	1,841,510,881	1,854,631,104	130.53	131.46	134
第12計算期間末日	(平成27年 7月16日)	1,137,994,632	1,153,871,854	159.12	161.34	159
第13計算期間末日	(平成28年 1月16日)	900,867,832	907,304,543	125.96	126.86	129
第14計算期間末日	(平成28年 7月16日)	829,157,379	837,310,547	115.94	117.08	117
第15計算期間末日	(平成29年 1月16日)	690,808,390	697,314,059	145.47	146.84	137
第16計算期間末日	(平成29年 7月16日)	432,860,140	438,644,284	147.43	149.40	135
第17計算期間末日	(平成30年 1月16日)	343,946,154	346,876,272	176.07	177.57	170
第18計算期間末日	(平成30年 7月16日)	301,315,865	304,597,597	154.25	155.93	154
第19計算期間末日	(平成31年 1月16日)	272,469,050	275,946,123	139.48	141.26	133
第20計算期間末日	(令和 1年 7月16日)	271,560,013	275,310,564	139.02	140.94	135
第21計算期間末日	(令和 2年 1月16日)	279,630,730	283,381,281	143.15	145.07	136
第22計算期間末日	(令和 2年 7月16日)	225,164,643	228,915,194	115.27	117.19	114
第23計算期間末日	(令和 3年 1月16日)	247,592,216	250,684,929	128.89	130.50	124
	令和 2年 1月末日	274,935,052	―	140.75	―	138
	2月末日	247,079,137	―	126.49	―	123
	3月末日	220,969,013	―	113.12	―	105
	4月末日	225,510,759	―	115.44	―	110
	5月末日	233,429,682	―	119.50	―	118
	6月末日	225,473,100	―	115.43	―	114
	7月末日	207,909,362	―	106.43	―	111
	8月末日	227,452,601	―	116.44	―	113
	9月末日	220,236,067	―	112.74	―	115
	10月末日	212,238,355	―	108.65	―	113
	11月末日	232,730,207	―	119.14	―	120
	12月末日	241,355,643	―	124.33	―	123
	令和 3年 1月末日	239,751,106	―	124.81	―	122

e border="0">純資産総額基準価額

2021/04/15 9:35

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

令和 3年 1月29日現在

(単位:円)

e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	242,900,094
Ⅱ 負債総額	3,148,988
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	239,751,106
Ⅳ 発行済口数	1,920,940	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	124.81
(100口当たり)	(12,481	)

e border="0">Ⅰ 資産総額242,900,094Ⅱ 負債総額3,148,988Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)239,751,106Ⅳ 発行済口数1,920,940口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)124.81(100口当たり)(12,481)

2021/04/15 9:35

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月17日から7月16日および7月17日から翌年1月16日まで
ただし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2021/04/15 9:35

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第4計算期間	―	714,470,089	252,002,397
第5計算期間	―	208,397,075	43,605,322
第6計算期間	―	―	43,605,322
第7計算期間	―	―	43,605,322
第8計算期間	―	19,793,178	23,812,144
第9計算期間	―	―	23,812,144
第10計算期間	―	5,913,941	17,898,203
第11計算期間	―	3,790,436	14,107,767
第12計算期間	―	6,955,865	7,151,902
第13計算期間	―	―	7,151,902
第14計算期間	―	―	7,151,902
第15計算期間	―	2,403,238	4,748,664
第16計算期間	―	1,812,550	2,936,114
第17計算期間	―	982,702	1,953,412
第18計算期間	―	―	1,953,412
第19計算期間	―	―	1,953,412
第20計算期間	―	―	1,953,412
第21計算期間	―	―	1,953,412
第22計算期間	―	―	1,953,412
第23計算期間	1,998,300	2,030,772	1,920,940

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第4計算期間―714,470,089252,002,397第5計算期間―208,397,07543,605,322第6計算期間――43,605,322第7計算期間――43,605,322第8計算期間―19,793,17823,812,144第9計算期間――23,812,144第10計算期間―5,913,94117,898,203第11計算期間―3,790,43614,107,767第12計算期間―6,955,8657,151,902第13計算期間――7,151,902第14計算期間――7,151,902第15計算期間―2,403,2384,748,664第16計算期間―1,812,5502,936,114第17計算期間―982,7021,953,412第18計算期間――1,953,412第19計算期間――1,953,412第20計算期間――1,953,412第21計算期間――1,953,412第22計算期間――1,953,412第23計算期間1,998,3002,030,7721,920,940e border="0">(注)解約口数は、交換口数を表示しております。

2021/04/15 9:35

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
1.受益権の売却時

2021/04/15 9:35

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2021/04/15 9:35

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2021/04/15 9:35

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2021/04/15 9:35