有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月17日-令和3年1月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 3年 1月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 10,900 | 2,339.00 | 25,495,100 | 2,246.00 | 24,481,400 | 10.21 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 14,900 | 1,640.00 | 24,436,000 | 1,594.50 | 23,758,050 | 9.91 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 50,500 | 497.90 | 25,143,950 | 469.30 | 23,699,650 | 9.89 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 8,600 | 2,690.00 | 23,134,000 | 2,647.50 | 22,768,500 | 9.50 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 4,400 | 5,586.00 | 24,578,400 | 5,133.00 | 22,585,200 | 9.42 |
| 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 13,400 | 1,667.00 | 22,337,800 | 1,652.00 | 22,136,800 | 9.23 |
| 日本 | 株式 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 45,300 | 427.00 | 19,343,100 | 423.70 | 19,193,610 | 8.01 |
| 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 19,800 | 664.50 | 13,157,100 | 714.40 | 14,145,120 | 5.90 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 4,700 | 3,218.00 | 15,124,600 | 2,998.00 | 14,090,600 | 5.88 |
| 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 3,300 | 3,840.00 | 12,672,000 | 3,630.00 | 11,979,000 | 5.00 |
| 日本 | 株式 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 3,000 | 2,436.00 | 7,308,000 | 2,390.00 | 7,170,000 | 2.99 |
| 日本 | 株式 | 日本郵船 | 海運業 | 2,500 | 2,588.00 | 6,470,000 | 2,406.00 | 6,015,000 | 2.51 |
| 日本 | 株式 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 1,900 | 2,388.00 | 4,537,200 | 2,218.00 | 4,214,200 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | ローソン | 小売業 | 800 | 5,000.00 | 4,000,000 | 5,080.00 | 4,064,000 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | ニコン | 精密機器 | 4,800 | 822.00 | 3,945,600 | 832.00 | 3,993,600 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJリース | その他金融業 | 7,600 | 522.00 | 3,967,200 | 512.00 | 3,891,200 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | 三菱倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 1,200 | 3,195.00 | 3,834,000 | 2,909.00 | 3,490,800 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 三菱自動車工業 | 輸送用機器 | 9,600 | 228.00 | 2,188,800 | 237.00 | 2,275,200 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | 三菱食品 | 卸売業 | 300 | 2,896.00 | 868,800 | 2,832.00 | 849,600 | 0.35 |
| 日本 | 株式 | 三菱総合研究所 | 情報・通信業 | 200 | 4,210.00 | 842,000 | 4,205.00 | 841,000 | 0.35 |
| 日本 | 株式 | 大日本塗料 | 化学 | 400 | 921.00 | 368,400 | 927.00 | 370,800 | 0.15 |
| 日本 | 株式 | 三菱化工機 | 機械 | 100 | 3,340.00 | 334,000 | 3,055.00 | 305,500 | 0.13 |
| 日本 | 株式 | ピーエス三菱 | 建設業 | 500 | 631.00 | 315,500 | 601.00 | 300,500 | 0.13 |
| 日本 | 株式 | 三菱製紙 | パルプ・紙 | 400 | 325.00 | 130,000 | 337.00 | 134,800 | 0.06 |
| 日本 | 株式 | 三菱製鋼 | 鉄鋼 | 200 | 651.00 | 130,200 | 614.00 | 122,800 | 0.05 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 3年 1月29日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 0.13 |
| 食料品 | 10.21 | |
| パルプ・紙 | 0.06 | |
| 化学 | 9.05 | |
| 石油・石炭製品 | 8.01 | |
| ガラス・土石製品 | 5.00 | |
| 鉄鋼 | 0.05 | |
| 非鉄金属 | 1.76 | |
| 機械 | 6.00 | |
| 電気機器 | 9.91 | |
| 輸送用機器 | 0.95 | |
| 精密機器 | 1.67 | |
| 海運業 | 2.51 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 1.46 | |
| 情報・通信業 | 0.35 | |
| 卸売業 | 9.85 | |
| 小売業 | 1.70 | |
| 銀行業 | 9.89 | |
| 保険業 | 9.42 | |
| その他金融業 | 1.62 | |
| 不動産業 | 9.23 | |
| 小計 | 98.80 | |
| 合計 | 98.80 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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