有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月17日-平成29年7月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三菱電機	株式	電気機器	26,000	1,656.44 1,710.50	43,067,582 44,473,000	― ―	10.37
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	63,000	731.55 700.00	46,088,168 44,100,000	― ―	10.28
日本	キリンホールディングス	株式	食料品	17,500	2,346.46 2,430.50	41,063,216 42,533,750	― ―	9.92
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	8,400	4,748.98 4,645.00	39,891,452 39,018,000	― ―	9.10
日本	三菱商事	株式	卸売業	15,800	2,420.05 2,396.50	38,236,809 37,864,700	― ―	8.83
日本	三菱地所	株式	不動産業	17,700	2,041.13 2,006.00	36,128,153 35,506,200	― ―	8.28
日本	JXTGホールディングス	株式	石油・石炭製品	61,600	488.68 490.20	30,103,300 30,196,320	― ―	7.04
日本	三菱重工業	株式	機械	64,000	460.80 439.30	29,491,200 28,115,200	― ―	6.56
日本	三菱ケミカルホールディングス	株式	化学	28,800	987.09 929.00	28,428,403 26,755,200	― ―	6.24
日本	旭硝子	株式	ガラス・土石製品	4,500	5,016.72 4,650.00	22,575,267 20,925,000	― ―	4.88
日本	ニコン	株式	精密機器	7,700	1,857.69 1,945.00	14,304,223 14,976,500	― ―	3.49
日本	三菱自動車工業	株式	輸送用機器	14,500	752.14 798.00	10,906,158 11,571,000	― ―	2.70
日本	三菱瓦斯化学	株式	化学	4,200	2,547.00 2,557.00	10,697,400 10,739,400	― ―	2.50
日本	三菱マテリアル	株式	非鉄金属	2,500	3,485.00 3,710.00	8,712,500 9,275,000	― ―	2.16
日本	ローソン	株式	小売業	1,000	7,389.26 7,510.00	7,389,263 7,510,000	― ―	1.75
日本	日本郵船	株式	海運業	33,000	215.81 211.00	7,121,957 6,963,000	― ―	1.62
日本	三菱UFJリース	株式	その他金融業	10,300	602.94 588.00	6,210,324 6,056,400	― ―	1.41
日本	三菱倉庫	株式	倉庫・運輸関連業	3,000	1,447.00 1,417.00	4,341,000 4,251,000	― ―	0.99
日本	三菱食品	株式	卸売業	400	3,190.00 3,190.00	1,276,000 1,276,000	― ―	0.30
日本	三菱総合研究所	株式	情報・通信業	300	3,295.00 3,170.00	988,500 951,000	― ―	0.22
日本	大日本塗料	株式	化学	3,000	309.00 308.00	927,000 924,000	― ―	0.22
日本	三菱製鋼	株式	鉄鋼	3,000	283.00 284.00	849,000 852,000	― ―	0.20
日本	三菱製紙	株式	パルプ・紙	700	772.00 778.00	540,400 544,600	― ―	0.13
日本	ピーエス三菱	株式	建設業	600	486.00 506.00	291,600 303,600	― ―	0.07
日本	郵船ロジスティクス	株式	倉庫・運輸関連業	300	1,011.00 1,000.00	303,300 300,000	― ―	0.07
日本	三菱化工機	株式	機械	1,000	255.00 243.00	255,000 243,000	― ―	0.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年7月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	0.07
	食料品	9.92
	パルプ・紙	0.13
	化学	8.96
	石油・石炭製品	7.04
	ガラス・土石製品	4.88
	鉄鋼	0.20
	非鉄金属	2.16
	機械	6.61
	電気機器	10.37
	輸送用機器	2.70
	精密機器	3.49
	海運業	1.62
	倉庫・運輸関連業	1.06
	情報・通信業	0.22
	卸売業	9.13
	小売業	1.75
	銀行業	10.28
	保険業	9.10
	その他金融業	1.41
	不動産業	8.28
合 計		99.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。