有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三菱重工業	株式	機械	503,000	713.00 670.00	358,639,000 337,010,000	― ―	11.21
日本	三菱電機	株式	電気機器	284,000	1,290.00 1,178.00	366,360,000 334,552,000	― ―	11.13
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	468,900	673.00 623.00	315,569,700 292,124,700	― ―	9.71
日本	三菱商事	株式	卸売業	151,900	1,994.00 1,903.00	302,888,600 289,065,700	― ―	9.61
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	91,500	3,384.00 3,034.00	309,636,000 277,611,000	― ―	9.23
日本	三菱地所	株式	不動産業	103,000	2,924.00 2,545.00	301,172,000 262,135,000	― ―	8.72
日本	キリンホールディングス	株式	食料品	154,000	1,438.00 1,406.00	221,452,000 216,524,000	― ―	7.20
日本	JXホールディングス	株式	石油・ 石炭製品	399,300	546.00 497.00	218,017,800 198,452,100	― ―	6.60
日本	三菱自動車工業	株式	輸送用機器	106,300	1,160.01 1,116.00	123,309,964 118,630,800	― ―	3.95
日本	旭硝子	株式	ガラス・ 土石製品	190,000	643.00 585.00	122,170,000 111,150,000	― ―	3.70
日本	ニコン	株式	精密機器	60,900	1,921.00 1,769.00	116,988,900 107,732,100	― ―	3.58
日本	三菱ケミカルホールディングス	株式	化学	241,000	471.00 441.00	113,511,000 106,281,000	― ―	3.53
日本	日本郵船	株式	海運業	272,000	324.00 321.00	88,128,000 87,312,000	― ―	2.90
日本	三菱マテリアル	株式	非鉄金属	210,000	370.00 349.00	77,700,000 73,290,000	― ―	2.44
日本	三菱瓦斯化学	株式	化学	72,000	783.00 729.00	56,376,000 52,488,000	― ―	1.75
日本	三菱UFJリース	株式	その他金融業	91,700	620.00 543.00	56,854,000 49,793,100	― ―	1.66
日本	三菱倉庫	株式	倉庫・ 運輸関連業	26,000	1,484.00 1,455.00	38,584,000 37,830,000	― ―	1.26
日本	三菱食品	株式	卸売業	3,400	2,512.00 2,446.00	8,540,800 8,316,400	― ―	0.28
日本	三菱製鋼	株式	鉄鋼	23,000	267.00 257.00	6,141,000 5,911,000	― ―	0.20
日本	三菱製紙	株式	パルプ・紙	55,000	95.00 99.00	5,225,000 5,445,000	― ―	0.18
日本	三菱総合研究所	株式	情報・通信業	1,900	2,213.00 2,180.00	4,204,700 4,142,000	― ―	0.14
日本	大日本塗料	株式	化学	24,000	181.00 164.00	4,344,000 3,936,000	― ―	0.13
日本	ピーエス三菱	株式	建設業	4,300	480.88 457.00	2,067,800 1,965,100	― ―	0.07
日本	三菱化工機	株式	機械	11,000	180.00 171.00	1,980,000 1,881,000	― ―	0.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年1月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	0.07
	食料品	7.20
	パルプ・紙	0.18
	化学	5.41
	石油・石炭製品	6.60
	ガラス・土石製品	3.70
	鉄鋼	0.20
	非鉄金属	2.44
	機械	11.27
	電気機器	11.13
	輸送用機器	3.95
	精密機器	3.58
	海運業	2.90
	倉庫・運輸関連業	1.26
	情報・通信業	0.14
	卸売業	9.89
	銀行業	9.71
	保険業	9.23
	その他金融業	1.66
	不動産業	8.72
合 計		99.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。