有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月17日-平成27年1月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年1月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	57,000	3,806.00 4,140.00	216,942,000 235,980,000	― ―	12.42
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	305,400	614.70 632.30	187,729,380 193,104,420	― ―	10.17
日本	三菱電機	株式	電気機器	132,000	1,375.00 1,376.50	181,500,000 181,698,000	― ―	9.57
日本	三菱重工業	株式	機械	277,000	643.30 655.10	178,194,100 181,462,700	― ―	9.55
日本	三菱地所	株式	不動産業	76,000	2,399.50 2,383.50	182,362,000 181,146,000	― ―	9.54
日本	三菱商事	株式	卸売業	84,300	2,030.50 2,068.00	171,171,150 174,332,400	― ―	9.18
日本	キリンホールディングス	株式	食料品	92,200	1,457.00 1,590.00	134,335,400 146,598,000	― ―	7.72
日本	JXホールディングス	株式	石油・ 石炭製品	238,400	425.60 435.80	101,463,040 103,894,720	― ―	5.47
日本	三菱ケミカルホールディングス	株式	化学	143,900	568.70 614.10	81,835,930 88,368,990	― ―	4.65
日本	三菱自動車工業	株式	輸送用機器	72,400	1,035.00 1,004.00	74,934,000 72,689,600	― ―	3.83
日本	旭硝子	株式	ガラス・ 土石製品	113,000	591.00 630.00	66,783,000 71,190,000	― ―	3.75
日本	ニコン	株式	精密機器	38,300	1,458.00 1,504.00	55,841,400 57,603,200	― ―	3.03
日本	日本郵船	株式	海運業	162,000	345.00 352.00	55,890,000 57,024,000	― ―	3.00
日本	三菱マテリアル	株式	非鉄金属	126,000	364.00 374.00	45,864,000 47,124,000	― ―	2.48
日本	三菱倉庫	株式	倉庫・ 運輸関連業	16,000	1,656.00 1,767.00	26,496,000 28,272,000	― ―	1.49
日本	三菱UFJリース	株式	その他金融業	51,400	520.00 514.00	26,728,000 26,419,600	― ―	1.39
日本	三菱瓦斯化学	株式	化学	43,000	555.00 536.00	23,865,000 23,048,000	― ―	1.21
日本	三菱食品	株式	卸売業	2,100	2,544.00 2,631.00	5,342,400 5,525,100	― ―	0.29
日本	三菱総合研究所	株式	情報・ 通信業	1,200	2,860.00 2,841.00	3,432,000 3,409,200	― ―	0.18
日本	三菱製鋼	株式	鉄鋼	14,000	234.00 240.00	3,276,000 3,360,000	― ―	0.18
日本	三菱製紙	株式	パルプ・紙	31,000	87.00 87.00	2,697,000 2,697,000	― ―	0.14
日本	三菱化工機	株式	機械	6,000	463.00 447.00	2,778,000 2,682,000	― ―	0.14
日本	大日本塗料	株式	化学	14,000	150.00 153.00	2,100,000 2,142,000	― ―	0.11
日本	ピーエス三菱	株式	建設業	3,000	466.00 489.00	1,398,000 1,467,000	― ―	0.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年1月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	0.08
	食料品	7.72
	パルプ・紙	0.14
	化学	5.98
	石油・石炭製品	5.47
	ガラス・土石製品	3.75
	鉄鋼	0.18
	非鉄金属	2.48
	機械	9.70
	電気機器	9.57
	輸送用機器	3.83
	精密機器	3.03
	海運業	3.00
	倉庫・運輸関連業	1.49
	情報・通信業	0.18
	卸売業	9.47
	銀行業	10.17
	保険業	12.42
	その他金融業	1.39
	不動産業	9.54
合 計		99.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。