有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三菱電機	株式	電気機器	190,000	1,295.15 1,376.00	246,080,000 261,440,000	― ―	12.26
日本	三菱重工業	株式	機械	338,000	652.20 678.10	220,445,600 229,197,800	― ―	10.75
日本	三菱商事	株式	卸売業	102,100	2,140.45 2,186.00	218,540,200 223,190,600	― ―	10.46
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	61,500	3,259.05 3,272.00	200,431,650 201,228,000	― ―	9.43
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	315,000	605.00 615.60	190,575,000 193,914,000	― ―	9.09
日本	三菱地所	株式	不動産業	70,000	2,573.85 2,547.50	180,170,000 178,325,000	― ―	8.36
日本	キリンホールディングス	株式	食料品	103,700	1,453.10 1,452.50	150,687,300 150,624,250	― ―	7.06
日本	JXホールディングス	株式	石油・石炭 製品	268,200	538.97 534.50	144,552,800 143,352,900	― ―	6.72
日本	三菱自動車工業	株式	輸送用機器	83,500	1,149.06 1,185.00	95,946,900 98,947,500	― ―	4.64
日本	旭硝子	株式	ガラス・ 土石製品	127,000	596.09 614.60	75,704,500 78,054,200	― ―	3.66
日本	三菱ケミカルホールディングス	株式	化学	162,000	442.13 454.10	71,625,960 73,564,200	― ―	3.45
日本	ニコン	株式	精密機器	40,900	1,553.40 1,613.50	63,534,100 65,992,150	― ―	3.09
日本	日本郵船	株式	海運業	183,000	287.96 297.00	52,698,000 54,351,000	― ―	2.55
日本	三菱マテリアル	株式	非鉄金属	141,000	373.22 380.00	52,625,000 53,580,000	― ―	2.51
日本	三菱UFJリース	株式	その他金融業	61,600	586.90 586.00	36,153,600 36,097,600	― ―	1.69
日本	三菱瓦斯化学	株式	化学	48,000	640.00 675.00	30,720,000 32,400,000	― ―	1.52
日本	三菱倉庫	株式	倉庫・ 運輸関連業	18,000	1,564.00 1,579.00	28,152,000 28,422,000	― ―	1.33
日本	三菱食品	株式	卸売業	2,300	2,512.13 2,521.00	5,777,900 5,798,300	― ―	0.27
日本	三菱製鋼	株式	鉄鋼	15,000	231.00 229.00	3,465,000 3,435,000	― ―	0.16
日本	三菱製紙	株式	パルプ・紙	36,000	88.00 89.00	3,168,000 3,204,000	― ―	0.15
日本	三菱化工機	株式	機械	7,000	467.00 457.00	3,269,000 3,199,000	― ―	0.15
日本	三菱総合研究所	株式	情報・通信業	1,300	2,342.15 2,416.00	3,044,800 3,140,800	― ―	0.15
日本	大日本塗料	株式	化学	16,000	157.00 161.00	2,512,000 2,576,000	― ―	0.12
日本	ピーエス三菱	株式	建設業	3,000	454.23 456.00	1,362,700 1,368,000	― ―	0.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年7月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	0.06
	食料品	7.06
	パルプ・紙	0.15
	化学	5.09
	石油・石炭製品	6.72
	ガラス・土石製品	3.66
	鉄鋼	0.16
	非鉄金属	2.51
	機械	10.90
	電気機器	12.26
	輸送用機器	4.64
	精密機器	3.09
	海運業	2.55
	倉庫・運輸関連業	1.33
	情報・通信業	0.15
	卸売業	10.74
	銀行業	9.09
	保険業	9.43
	その他金融業	1.69
	不動産業	8.36
合 計		99.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。