有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月17日-令和3年1月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第4計算期間末日 | (平成23年 7月16日) | 25,892,261,188 | 26,416,426,173 | 102.75 | 104.83 | 102 |
| 第5計算期間末日 | (平成24年 1月16日) | 3,525,465,300 | 3,561,657,717 | 80.85 | 81.68 | 81 |
| 第6計算期間末日 | (平成24年 7月16日) | 3,550,349,741 | 3,584,361,892 | 81.42 | 82.20 | 81 |
| 第7計算期間末日 | (平成25年 1月16日) | 4,534,576,420 | 4,566,844,358 | 103.99 | 104.73 | 103 |
| 第8計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 3,172,740,847 | 3,207,030,334 | 133.24 | 134.68 | 122 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 1月16日) | 3,245,720,594 | 3,262,389,094 | 136.31 | 137.01 | 130 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年 7月16日) | 2,322,996,437 | 2,349,306,795 | 129.79 | 131.26 | 129 |
| 第11計算期間末日 | (平成27年 1月16日) | 1,841,510,881 | 1,854,631,104 | 130.53 | 131.46 | 134 |
| 第12計算期間末日 | (平成27年 7月16日) | 1,137,994,632 | 1,153,871,854 | 159.12 | 161.34 | 159 |
| 第13計算期間末日 | (平成28年 1月16日) | 900,867,832 | 907,304,543 | 125.96 | 126.86 | 129 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 7月16日) | 829,157,379 | 837,310,547 | 115.94 | 117.08 | 117 |
| 第15計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 690,808,390 | 697,314,059 | 145.47 | 146.84 | 137 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 7月16日) | 432,860,140 | 438,644,284 | 147.43 | 149.40 | 135 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 1月16日) | 343,946,154 | 346,876,272 | 176.07 | 177.57 | 170 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 7月16日) | 301,315,865 | 304,597,597 | 154.25 | 155.93 | 154 |
| 第19計算期間末日 | (平成31年 1月16日) | 272,469,050 | 275,946,123 | 139.48 | 141.26 | 133 |
| 第20計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 271,560,013 | 275,310,564 | 139.02 | 140.94 | 135 |
| 第21計算期間末日 | (令和 2年 1月16日) | 279,630,730 | 283,381,281 | 143.15 | 145.07 | 136 |
| 第22計算期間末日 | (令和 2年 7月16日) | 225,164,643 | 228,915,194 | 115.27 | 117.19 | 114 |
| 第23計算期間末日 | (令和 3年 1月16日) | 247,592,216 | 250,684,929 | 128.89 | 130.50 | 124 |
| 令和 2年 1月末日 | 274,935,052 | ― | 140.75 | ― | 138 | |
| 2月末日 | 247,079,137 | ― | 126.49 | ― | 123 | |
| 3月末日 | 220,969,013 | ― | 113.12 | ― | 105 | |
| 4月末日 | 225,510,759 | ― | 115.44 | ― | 110 | |
| 5月末日 | 233,429,682 | ― | 119.50 | ― | 118 | |
| 6月末日 | 225,473,100 | ― | 115.43 | ― | 114 | |
| 7月末日 | 207,909,362 | ― | 106.43 | ― | 111 | |
| 8月末日 | 227,452,601 | ― | 116.44 | ― | 113 | |
| 9月末日 | 220,236,067 | ― | 112.74 | ― | 115 | |
| 10月末日 | 212,238,355 | ― | 108.65 | ― | 113 | |
| 11月末日 | 232,730,207 | ― | 119.14 | ― | 120 | |
| 12月末日 | 241,355,643 | ― | 124.33 | ― | 123 | |
| 令和 3年 1月末日 | 239,751,106 | ― | 124.81 | ― | 122 | |
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