有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月17日-平成31年1月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (平成22年 1月16日) | 3,275,742,205 | 3,286,536,445 | 109.25 | 109.61 | 108 |
| 第2計算期間末日 | (平成22年 7月16日) | 49,614,432,607 | 49,900,246,885 | 93.74 | 94.28 | 93 |
| 第3計算期間末日 | (平成23年 1月16日) | 106,143,460,205 | 106,887,644,019 | 109.83 | 110.60 | 109 |
| 第4計算期間末日 | (平成23年 7月16日) | 25,892,261,188 | 26,416,426,173 | 102.75 | 104.83 | 102 |
| 第5計算期間末日 | (平成24年 1月16日) | 3,525,465,300 | 3,561,657,717 | 80.85 | 81.68 | 81 |
| 第6計算期間末日 | (平成24年 7月16日) | 3,550,349,741 | 3,584,361,892 | 81.42 | 82.20 | 81 |
| 第7計算期間末日 | (平成25年 1月16日) | 4,534,576,420 | 4,566,844,358 | 103.99 | 104.73 | 103 |
| 第8計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 3,172,740,847 | 3,207,030,334 | 133.24 | 134.68 | 122 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 1月16日) | 3,245,720,594 | 3,262,389,094 | 136.31 | 137.01 | 130 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年 7月16日) | 2,322,996,437 | 2,349,306,795 | 129.79 | 131.26 | 129 |
| 第11計算期間末日 | (平成27年 1月16日) | 1,841,510,881 | 1,854,631,104 | 130.53 | 131.46 | 134 |
| 第12計算期間末日 | (平成27年 7月16日) | 1,137,994,632 | 1,153,871,854 | 159.12 | 161.34 | 159 |
| 第13計算期間末日 | (平成28年 1月16日) | 900,867,832 | 907,304,543 | 125.96 | 126.86 | 129 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 7月16日) | 829,157,379 | 837,310,547 | 115.94 | 117.08 | 117 |
| 第15計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 690,808,390 | 697,314,059 | 145.47 | 146.84 | 137 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 7月16日) | 432,860,140 | 438,644,284 | 147.43 | 149.40 | 135 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 1月16日) | 343,946,154 | 346,876,272 | 176.07 | 177.57 | 170 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 7月16日) | 301,315,865 | 304,597,597 | 154.25 | 155.93 | 154 |
| 第19計算期間末日 | (平成31年 1月16日) | 272,469,050 | 275,946,123 | 139.48 | 141.26 | 133 |
| 平成30年 1月末日 | 328,030,088 | ― | 167.93 | ― | 161 | |
| 2月末日 | 311,460,552 | ― | 159.44 | ― | 158 | |
| 3月末日 | 299,592,073 | ― | 153.37 | ― | 147 | |
| 4月末日 | 317,247,793 | ― | 162.41 | ― | 157 | |
| 5月末日 | 308,564,171 | ― | 157.96 | ― | 153 | |
| 6月末日 | 305,156,366 | ― | 156.22 | ― | 150 | |
| 7月末日 | 309,360,958 | ― | 158.37 | ― | 157 | |
| 8月末日 | 303,236,890 | ― | 155.23 | ― | 154 | |
| 9月末日 | 326,707,580 | ― | 167.25 | ― | 158 | |
| 10月末日 | 297,400,133 | ― | 152.25 | ― | 150 | |
| 11月末日 | 296,010,996 | ― | 151.54 | ― | 149 | |
| 12月末日 | 265,581,301 | ― | 135.96 | ― | 130 | |
| 平成31年 1月末日 | 282,272,957 | ― | 144.50 | ― | 137 | |
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