有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | |||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所 取引価格 | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 1月16日) | 3,286,536,445 3,275,742,205 | (分配付) (分配落) | 109.61 109.25 | (分配付) (分配落) | 108 |
| 第2計算期間末日 (平成22年 7月16日) | 49,900,246,885 49,614,432,607 | (分配付) (分配落) | 94.28 93.74 | (分配付) (分配落) | 93 |
| 第3計算期間末日 (平成23年 1月16日) | 106,887,644,019 106,143,460,205 | (分配付) (分配落) | 110.60 109.83 | (分配付) (分配落) | 109 |
| 第4計算期間末日 (平成23年 7月16日) | 26,416,426,173 25,892,261,188 | (分配付) (分配落) | 104.83 102.75 | (分配付) (分配落) | 102 |
| 第5計算期間末日 (平成24年 1月16日) | 3,561,657,717 3,525,465,300 | (分配付) (分配落) | 81.68 80.85 | (分配付) (分配落) | 81 |
| 第6計算期間末日 (平成24年 7月16日) | 3,584,361,892 3,550,349,741 | (分配付) (分配落) | 82.20 81.42 | (分配付) (分配落) | 81 |
| 第7計算期間末日 (平成25年 1月16日) | 4,566,844,358 4,534,576,420 | (分配付) (分配落) | 104.73 103.99 | (分配付) (分配落) | 103 |
| 第8計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 3,207,030,334 3,172,740,847 | (分配付) (分配落) | 134.68 133.24 | (分配付) (分配落) | 122 |
| 第9計算期間末日 (平成26年 1月16日) | 3,262,389,094 3,245,720,594 | (分配付) (分配落) | 137.01 136.31 | (分配付) (分配落) | 130 |
| 平成25年 1月末日 | 4,799,609,981 | 110.07 | 110 | ||
| 2月末日 | 4,854,049,773 | 111.32 | 111 | ||
| 3月末日 | 5,055,453,352 | 115.94 | 116 | ||
| 4月末日 | 5,752,398,919 | 131.92 | 127 | ||
| 5月末日 | 3,051,488,399 | 128.15 | 123 | ||
| 6月末日 | 2,945,750,621 | 123.71 | 116 | ||
| 7月末日 | 2,874,333,675 | 120.71 | 116 | ||
| 8月末日 | 2,821,780,325 | 118.50 | 115 | ||
| 9月末日 | 3,024,380,258 | 127.01 | 122 | ||
| 10月末日 | 3,038,232,542 | 127.59 | 121 | ||
| 11月末日 | 3,216,220,977 | 135.07 | 135 | ||
| 12月末日 | 3,320,879,565 | 139.46 | 134 | ||
| 平成26年 1月末日 | 3,007,049,590 | 126.28 | 127 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
