有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月17日-平成30年1月16日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | |||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所 取引価格 | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 1月16日) | 3,286,536,445 3,275,742,205 | (分配付) (分配落) | 109.61 109.25 | (分配付) (分配落) | 108 |
| 第2計算期間末日 (平成22年 7月16日) | 49,900,246,885 49,614,432,607 | (分配付) (分配落) | 94.28 93.74 | (分配付) (分配落) | 93 |
| 第3計算期間末日 (平成23年 1月16日) | 106,887,644,019 106,143,460,205 | (分配付) (分配落) | 110.60 109.83 | (分配付) (分配落) | 109 |
| 第4計算期間末日 (平成23年 7月16日) | 26,416,426,173 25,892,261,188 | (分配付) (分配落) | 104.83 102.75 | (分配付) (分配落) | 102 |
| 第5計算期間末日 (平成24年 1月16日) | 3,561,657,717 3,525,465,300 | (分配付) (分配落) | 81.68 80.85 | (分配付) (分配落) | 81 |
| 第6計算期間末日 (平成24年 7月16日) | 3,584,361,892 3,550,349,741 | (分配付) (分配落) | 82.20 81.42 | (分配付) (分配落) | 81 |
| 第7計算期間末日 (平成25年 1月16日) | 4,566,844,358 4,534,576,420 | (分配付) (分配落) | 104.73 103.99 | (分配付) (分配落) | 103 |
| 第8計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 3,207,030,334 3,172,740,847 | (分配付) (分配落) | 134.68 133.24 | (分配付) (分配落) | 122 |
| 第9計算期間末日 (平成26年 1月16日) | 3,262,389,094 3,245,720,594 | (分配付) (分配落) | 137.01 136.31 | (分配付) (分配落) | 130 |
| 第10計算期間末日 (平成26年 7月16日) | 2,349,306,795 2,322,996,437 | (分配付) (分配落) | 131.26 129.79 | (分配付) (分配落) | 129 |
| 第11計算期間末日 (平成27年 1月16日) | 1,854,631,104 1,841,510,881 | (分配付) (分配落) | 131.46 130.53 | (分配付) (分配落) | 134 |
| 第12計算期間末日 (平成27年 7月16日) | 1,153,871,854 1,137,994,632 | (分配付) (分配落) | 161.34 159.12 | (分配付) (分配落) | 159 |
| 第13計算期間末日 (平成28年 1月16日) | 907,304,543 900,867,832 | (分配付) (分配落) | 126.86 125.96 | (分配付) (分配落) | 129 |
| 第14計算期間末日 (平成28年 7月16日) | 837,310,547 829,157,379 | (分配付) (分配落) | 117.08 115.94 | (分配付) (分配落) | 117 |
| 第15計算期間末日 (平成29年 1月16日) | 697,314,059 690,808,390 | (分配付) (分配落) | 146.84 145.47 | (分配付) (分配落) | 137 |
| 第16計算期間末日 (平成29年 7月16日) | 438,644,284 432,860,140 | (分配付) (分配落) | 149.40 147.43 | (分配付) (分配落) | 135 |
| 第17計算期間末日 (平成30年 1月16日) | 346,876,272 343,946,154 | (分配付) (分配落) | 177.57 176.07 | (分配付) (分配落) | 170 |
| 平成29年 1月末日 | 691,953,571 | 145.72 | 142 | ||
| 2月末日 | 696,873,204 | 146.75 | 143 | ||
| 3月末日 | 683,515,147 | 143.94 | 142 | ||
| 4月末日 | 685,728,797 | 144.40 | 136 | ||
| 5月末日 | 486,101,693 | 141.74 | 134 | ||
| 6月末日 | 506,134,684 | 147.58 | 137 | ||
| 7月末日 | 428,783,382 | 146.04 | 135 | ||
| 8月末日 | 426,938,223 | 145.41 | 134 | ||
| 9月末日 | 374,757,591 | 153.57 | 146 | ||
| 10月末日 | 392,596,621 | 160.88 | 154 | ||
| 11月末日 | 397,281,228 | 162.80 | 160 | ||
| 12月末日 | 332,256,775 | 170.09 | 166 | ||
| 平成30年 1月末日 | 328,030,088 | 167.93 | 161 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
