純資産
個別
- 2019年1月16日
- 2億7246万
- 2019年7月16日 -0.33%
- 2億7156万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2019/10/15 9:23
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2019/10/15 9:23
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数(S&P 企業グループ指数-三菱系企業群-)の変動率に一致させることを目的として運用を行います。
追加信託の限度額は、5兆円相当額です。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年 7月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2019/10/15 9:23
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 885 13,059,701 追加型公社債投資信託 16 1,155,778 単位型株式投資信託 67 327,853 単位型公社債投資信託 2 11,024 合 計 970 14,554,356 - #4 信託報酬等（連結）
- ・信託報酬の総額は、以下により計算される①と②の合計額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。2019/10/15 9:23
①ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.55%(税抜 年0.5%)以内の率を乗じて得た額
②信託約款に規定する有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料の55%(税抜 50%)以内の額 - #5 投資制限（連結）
- ⑩デリバティブ取引等2019/10/15 9:23
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。
⑪信用リスクの分散規制 - #6 投資方針（連結）
- 託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の株式に対する投資として運用を行います。2019/10/15 9:23
- #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2019/10/15 9:23
(%)日本 株式 三菱地所 不動産業 16,700 2,032.50 33,942,750 2,012.00 33,600,400 12.43 日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 5,500 5,658.00 31,119,000 5,797.00 31,883,500 11.80 日本 株式 三菱電機 電気機器 20,800 1,426.50 29,671,200 1,432.50 29,796,000 11.03 日本 株式 三菱商事 卸売業 9,400 2,940.00 27,636,000 2,936.50 27,603,100 10.21 日本 株式 キリンホールディングス 食料品 10,800 2,297.50 24,813,000 2,370.00 25,596,000 9.47 日本 株式 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 44,000 522.90 23,007,600 524.20 23,064,800 8.53 日本 株式 JXTGホールディングス 石油・石炭製品 39,700 526.40 20,898,080 514.70 20,433,590 7.56 日本 株式 三菱重工業 機械 4,000 4,768.00 19,072,000 4,508.00 18,032,000 6.67 日本 株式 三菱ケミカルホールディングス 化学 18,100 748.80 13,553,280 776.60 14,056,460 5.20 日本 株式 AGC ガラス・土石製品 2,700 3,720.00 10,044,000 3,350.00 9,045,000 3.35 日本 株式 ニコン 精密機器 4,800 1,547.00 7,425,600 1,478.00 7,094,400 2.63 日本 株式 三菱マテリアル 非鉄金属 1,600 3,040.00 4,864,000 3,005.00 4,808,000 1.78 日本 株式 三菱自動車工業 輸送用機器 8,200 498.00 4,083,600 482.00 3,952,400 1.46 日本 株式 三菱UFJリース その他金融業 6,400 595.00 3,808,000 581.00 3,718,400 1.38 日本 株式 日本郵船 海運業 2,000 1,811.00 3,622,000 1,823.00 3,646,000 1.35 日本 株式 三菱瓦斯化学 化学 2,500 1,416.00 3,540,000 1,458.00 3,645,000 1.35 日本 株式 ローソン 小売業 600 5,530.00 3,318,000 5,450.00 3,270,000 1.21 日本 株式 三菱倉庫 倉庫・運輸関連業 1,000 3,020.00 3,020,000 2,903.00 2,903,000 1.07 日本 株式 三菱食品 卸売業 300 2,922.00 876,600 2,740.00 822,000 0.30 日本 株式 三菱総合研究所 情報・通信業 200 3,405.00 681,000 4,000.00 800,000 0.30 日本 株式 大日本塗料 化学 400 1,026.00 410,400 986.00 394,400 0.15 日本 株式 ピーエス三菱 建設業 400 608.00 243,200 631.00 252,400 0.09 日本 株式 三菱製鋼 鉄鋼 200 1,236.00 247,200 1,219.00 243,800 0.09 日本 株式 三菱製紙 パルプ・紙 400 588.00 235,200 567.00 226,800 0.08 日本 株式 三菱化工機 機械 100 1,645.00 164,500 1,600.00 160,000 0.06 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 1年 7月31日現在 種類 業種 投資比率(%) 株式 建設業 0.09 食料品 9.47 パルプ・紙 0.08 化学 6.70 石油・石炭製品 7.56 ガラス・土石製品 3.35 鉄鋼 0.09 非鉄金属 1.78 機械 6.73 電気機器 11.03 輸送用機器 1.46 精密機器 2.63 海運業 1.35 倉庫・運輸関連業 1.07 情報・通信業 0.30 卸売業 10.52 小売業 1.21 銀行業 8.53 保険業 11.80 その他金融業 1.38 不動産業 12.43 小計 99.56 合計 99.56 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/10/15 9:23
e border="0">令和 1年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,193,287 0.44 純資産総額 270,240,737 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 269,047,450 99.56 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,193,287 0.44 純資産総額 270,240,737 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/10/15 9:23
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734 当期変動額 剰余金の配当 △26,595,731 当期純利益 11,351,928 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △9,673 △9,673 △9,673 当期変動額合計 △9,673 △9,673 △15,253,476 当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価のあるもの2019/10/15 9:23
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの - #11 注記表（連結）
- 2019/10/15 9:23
第19期[平成31年 1月16日現在] 第20期[令和 1年 7月16日現在] 1口当たり純資産額 139.48円 139.02円 (100口当たり純資産額) (13,948円) (13,902円) - #12 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1口当たりの純資産価額) 東京証券取引所取引価格 (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2019/10/15 9:23 - #13 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2019/10/15 9:23
e border="0">令和 1年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 274,061,689 Ⅱ 負債総額 3,820,952 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 270,240,737 Ⅳ 発行済口数 1,953,412 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 138.34 (100口当たり) (13,834 ) Ⅰ 資産総額 274,061,689 Ⅱ 負債総額 3,820,952 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 270,240,737 Ⅳ 発行済口数 1,953,412 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 138.34 (100口当たり) (13,834 ) - #14 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2019/10/15 9:23
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。IRBANK 採用情報
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