MAXIS S&P三菱系企業群上場投信（1670）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月17日-令和1年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月16日 | 2019年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,475,137 | 5,379,743 |
| 株式 | 271,013,120 | 270,296,210 |
| 未収配当金 | 405,300 | 502,200 |
| 流動資産計 | 276,893,557 | 276,178,153 |
| 資産の部合計 | 276,893,557 | 276,178,153 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,477,073 | 3,750,551 |
| 未払受託者報酬 | 80,835 | 74,168 |
| 未払委託者報酬 | 727,473 | 667,394 |
| 未払利息 | 10 | 11 |
| その他未払費用 | 139,116 | 126,016 |
| 流動負債計 | 4,424,507 | 4,618,140 |
| 負債の部合計 | 4,424,507 | 4,618,140 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 189,480,964 | 189,480,964 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,988,086 | 82,079,049 |
| （分配準備積立金） | 9,516 | 2,916 |
| 元本等合計 | 272,469,050 | 271,560,013 |
| 純資産の部合計 | 272,469,050 | 271,560,013 |
| 負債・純資産合計 | 276,893,557 | 276,178,153 |
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