MAXIS S&P三菱系企業群上場投信（1670）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月15日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年7月17日-令和2年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,379,743 | 5,188,301 |
| 株式 | 270,296,210 | 278,496,330 |
| 未収配当金 | 502,200 | 573,450 |
| 流動資産計 | 276,178,153 | 284,258,081 |
| 資産の部合計 | 276,178,153 | 284,258,081 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,750,551 | 3,750,551 |
| 未払受託者報酬 | 74,168 | 75,068 |
| 未払委託者報酬 | 667,394 | 675,556 |
| 未払利息 | 11 | 4 |
| その他未払費用 | 126,016 | 126,172 |
| 流動負債計 | 4,618,140 | 4,627,351 |
| 負債の部合計 | 4,618,140 | 4,627,351 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 189,480,964 | 189,480,964 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,079,049 | 90,149,766 |
| （分配準備積立金） | 2,916 | 16,753 |
| 元本等合計 | 271,560,013 | 279,630,730 |
| 純資産の部合計 | 271,560,013 | 279,630,730 |
| 負債・純資産合計 | 276,178,153 | 284,258,081 |
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