有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 9 期 自 平成25年 7月17日 至 平成26年 1月16日 | 第 10 期 自 平成26年 1月17日 至 平成26年 7月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 26,270,550 | 34,875,205 | |
| 受取利息 | 10,026 | 7,581 | |
| 有価証券売買等損益 | 73,019,200 | △185,963,064 | |
| その他収益 | 2,147 | 1,696 | |
| 営業収益合計 | 99,301,923 | △151,078,582 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 813,517 | 721,027 | |
| 委託者報酬 | 7,321,615 | 6,489,180 | |
| その他費用 | ※1 1,518,544 | ※1 1,305,710 | |
| 営業費用合計 | 9,653,676 | 8,515,917 | |
| 営業利益 | 89,648,247 | △159,594,499 | |
| 経常利益 | 89,648,247 | △159,594,499 | |
| 当期純利益 | 89,648,247 | △159,594,499 | |
| 一部交換に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 862,962,879 | 935,942,626 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 163,167,023 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 163,167,023 | |
| 分配金 | ※2 16,668,500 | ※2 26,310,358 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 935,942,626 | 586,870,746 | |
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