有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月17日-平成27年1月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 10 期 自 平成26年 1月17日 至 平成26年 7月16日 | 第 11 期 自 平成26年 7月17日 至 平成27年 1月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 34,875,205 | 19,313,840 | |
| 受取利息 | 7,581 | 4,210 | |
| 有価証券売買等損益 | △185,963,064 | 13,147,666 | |
| その他収益 | 1,696 | 1,284 | |
| 営業収益合計 | △151,078,582 | 32,467,000 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 721,027 | 525,190 | |
| 委託者報酬 | 6,489,180 | 4,726,635 | |
| その他費用 | ※1 1,305,710 | ※1 992,878 | |
| 営業費用合計 | 8,515,917 | 6,244,703 | |
| 営業利益 | △159,594,499 | 26,222,297 | |
| 経常利益 | △159,594,499 | 26,222,297 | |
| 当期純利益 | △159,594,499 | 26,222,297 | |
| 一部交換に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 935,942,626 | 586,870,746 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 163,167,023 | 126,915,338 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 163,167,023 | 126,915,338 | |
| 分配金 | ※2 26,310,358 | ※2 13,120,223 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 586,870,746 | 473,057,482 | |
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