ブラジル債券オープン(毎月決算型)

第13期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月9日-平成27年10月8日)【みなし訂正有価証券届出書】

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月9日-平成27年10月8日)【みなし訂正有価証券届出書】で絞込み

個別

2015年4月8日: 22億8450万
2015年10月8日 -18.88%: 18億5311万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年4月8日現在 ]	[ 平成27年10月8日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		300,349	1,982,033

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月9日から10月8日まで、および10月9日から翌年4月8日までであります。
(2)注記表

2015/12/28 9:41

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