ブラジル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月28日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月9日-平成27年10月8日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月8日 | 2015年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,223,478 | 18,057,407 |
| 親投資信託受益証券 | 2,251,297,768 | 1,821,879,410 |
| 未収入金 | 8,980,000 | 13,180,000 |
| 未収利息 | 34 | 29 |
| 流動資産計 | 2,284,501,280 | 1,853,116,846 |
| 資産の部合計 | 2,284,501,280 | 1,853,116,846 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,110,852 | 19,290,092 |
| 未払解約金 | 1,089,176 | 388,740 |
| 未払受託者報酬 | 94,719 | 79,975 |
| 未払委託者報酬 | 2,746,850 | 2,319,223 |
| その他未払費用 | 7,947 | 6,707 |
| 流動負債計 | 22,049,544 | 22,084,737 |
| 負債の部合計 | 22,049,544 | 22,084,737 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,292,882,240 | 3,507,289,465 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,030,430,504 | -1,676,257,356 |
| （分配準備積立金） | 107,481,156 | 85,508,691 |
| 元本等合計 | 2,262,451,736 | 1,831,032,109 |
| 純資産の部合計 | 2,262,451,736 | 1,831,032,109 |
| 負債・純資産合計 | 2,284,501,280 | 1,853,116,846 |
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