ブラジル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月7日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月9日-平成27年4月8日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月8日 | 2015年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,865,180 | 24,223,478 |
| 親投資信託受益証券 | 2,959,217,504 | 2,251,297,768 |
| 未収入金 | 22,900,000 | 8,980,000 |
| 未収利息 | 31 | 34 |
| 流動資産計 | 3,005,982,715 | 2,284,501,280 |
| 資産の部合計 | 3,005,982,715 | 2,284,501,280 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,973,108 | 18,110,852 |
| 未払解約金 | 8,195,253 | 1,089,176 |
| 未払受託者報酬 | 133,842 | 94,719 |
| 未払委託者報酬 | 3,881,394 | 2,746,850 |
| その他未払費用 | 11,230 | 7,947 |
| 流動負債計 | 32,194,827 | 22,049,544 |
| 負債の部合計 | 32,194,827 | 22,049,544 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,631,474,275 | 3,292,882,240 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -657,686,387 | -1,030,430,504 |
| （分配準備積立金） | 138,311,592 | 107,481,156 |
| 元本等合計 | 2,973,787,888 | 2,262,451,736 |
| 純資産の部合計 | 2,973,787,888 | 2,262,451,736 |
| 負債・純資産合計 | 3,005,982,715 | 2,284,501,280 |
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