ブラジル債券オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月9日 至 2014年10月8日 | 自 2014年10月9日 至 2015年4月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,730 | 7,971 |
| 有価証券売買等損益 | 114,735,918 | -279,199,736 |
| 営業収益合計 | 114,748,648 | -279,191,765 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 961,818 | 683,391 |
| 委託者報酬 | 27,892,583 | 19,818,241 |
| その他費用 | 80,728 | 57,345 |
| 営業費用合計 | 28,935,129 | 20,558,977 |
| 全事業営業利益 | 85,813,519 | -299,750,742 |
| 当期経常利益 | 85,813,519 | -299,750,742 |
| 当年度純利益 | 85,813,519 | -299,750,742 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,151,490 | -4,707,448 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -657,686,387 | -1,030,430,504 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 298,018,287 | 199,871,483 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 298,018,287 | 199,871,483 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,512,143 | 170,905,424 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,512,143 | 170,905,424 |
| 分配金 | 137,229,988 | 106,666,882 |
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