ブラジル債券オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月9日 至 2014年4月8日 | 自 2014年4月9日 至 2014年10月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,936 | 12,730 |
| 有価証券売買等損益 | 381,600,302 | 114,735,918 |
| 営業収益合計 | 381,612,238 | 114,748,648 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,138,929 | 961,818 |
| 委託者報酬 | 33,028,817 | 27,892,583 |
| その他費用 | 95,609 | 80,728 |
| 営業費用合計 | 34,263,355 | 28,935,129 |
| 全事業営業利益 | 347,348,883 | 85,813,519 |
| 当期経常利益 | 347,348,883 | 85,813,519 |
| 当年度純利益 | 347,348,883 | 85,813,519 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,977,679 | 2,151,490 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -851,624,572 | -657,686,387 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 227,852,547 | 298,018,287 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 227,852,547 | 298,018,287 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,441,930 | 50,512,143 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,441,930 | 50,512,143 |
| 分配金 | 178,938,207 | 137,229,988 |
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