ブラジル債券オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月9日 至 2013年10月8日 | 自 2013年10月9日 至 2014年4月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 16,351 | 11,936 |
| 有価証券売買等損益 | -598,923,787 | 381,600,302 |
| 営業収益合計 | -598,907,436 | 381,612,238 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,345,516 | 1,138,929 |
| 委託者報酬 | 39,019,896 | 33,028,817 |
| その他費用 | 112,964 | 95,609 |
| 営業費用合計 | 40,478,376 | 34,263,355 |
| 全事業営業利益 | -639,385,812 | 347,348,883 |
| 当期経常利益 | -639,385,812 | 347,348,883 |
| 当年度純利益 | -639,385,812 | 347,348,883 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -7,242,253 | 6,977,679 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,173,468,186 | -851,624,572 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 184,027,476 | 227,852,547 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 184,027,476 | 227,852,547 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 105,321,544 | 67,441,930 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 105,321,544 | 67,441,930 |
| 分配金 | 198,221,843 | 178,938,207 |
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