ブラジル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月7日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月9日-平成26年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月8日 | 2014年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,447,253 | 59,287,098 |
| 親投資信託受益証券 | 4,628,391,284 | 4,221,191,586 |
| 未収入金 | 31,850,000 | 32,100,000 |
| 未収利息 | 70 | 85 |
| 流動資産計 | 4,701,688,607 | 4,312,578,769 |
| 資産の部合計 | 4,701,688,607 | 4,312,578,769 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,038,697 | 28,014,592 |
| 未払解約金 | 11,977,308 | 37,414,668 |
| 未払受託者報酬 | 196,885 | 173,244 |
| 未払委託者報酬 | 5,709,668 | 5,024,085 |
| その他未払費用 | 16,530 | 14,541 |
| 流動負債計 | 49,939,088 | 70,641,130 |
| 負債の部合計 | 49,939,088 | 70,641,130 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,825,217,705 | 5,093,562,211 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,173,468,186 | -851,624,572 |
| （分配準備積立金） | 228,929,687 | 195,911,496 |
| 元本等合計 | 4,651,749,519 | 4,241,937,639 |
| 純資産の部合計 | 4,651,749,519 | 4,241,937,639 |
| 負債・純資産合計 | 4,701,688,607 | 4,312,578,769 |
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