2009年7月30日	設定日、信託契約締結、運用開始
2018年7月7日	信託期間を2019年10月8日までから2023年10月6日までに変更

2023/07/07 9:20

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

2023/07/07 9:20

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/07/07 9:20

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2023/07/07 9:20

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2023/07/07 9:20

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2023/07/07 9:20

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2023年10月6日まで(2009年7月30日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2023/07/07 9:20

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2023/07/07 9:20

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第44計算期間	55円
第45計算期間	55円
第46計算期間	55円
第47計算期間	55円
第48計算期間	55円
第49計算期間	55円
第50計算期間	55円
第51計算期間	55円
第52計算期間	55円
第53計算期間	55円
第54計算期間	55円
第55計算期間	55円
第56計算期間	55円
第57計算期間	55円
第58計算期間	55円
第59計算期間	55円
第60計算期間	55円
第61計算期間	55円
第62計算期間	55円
第63計算期間	55円
第64計算期間	55円
第65計算期間	55円
第66計算期間	55円
第67計算期間	55円
第68計算期間	55円
第69計算期間	55円
第70計算期間	55円
第71計算期間	55円
第72計算期間	55円
第73計算期間	55円
第74計算期間	55円
第75計算期間	55円
第76計算期間	55円
第77計算期間	55円
第78計算期間	55円
第79計算期間	55円
第80計算期間	55円
第81計算期間	55円
第82計算期間	55円
第83計算期間	55円
第84計算期間	55円
第85計算期間	55円
第86計算期間	55円
第87計算期間	55円
第88計算期間	55円
第89計算期間	55円
第90計算期間	55円
第91計算期間	55円
第92計算期間	55円
第93計算期間	55円
第94計算期間	55円
第95計算期間	55円
第96計算期間	55円
第97計算期間	55円
第98計算期間	55円
第99計算期間	55円
第100計算期間	55円
第101計算期間	55円
第102計算期間	55円
第103計算期間	55円
第104計算期間	55円
第105計算期間	55円
第106計算期間	55円
第107計算期間	35円
第108計算期間	35円
第109計算期間	35円
第110計算期間	35円
第111計算期間	35円
第112計算期間	35円
第113計算期間	35円
第114計算期間	35円
第115計算期間	35円
第116計算期間	35円
第117計算期間	35円
第118計算期間	35円
第119計算期間	35円
第120計算期間	35円
第121計算期間	35円
第122計算期間	35円
第123計算期間	35円
第124計算期間	35円
第125計算期間	35円
第126計算期間	35円
第127計算期間	35円
第128計算期間	35円
第129計算期間	35円
第130計算期間	20円
第131計算期間	20円
第132計算期間	20円
第133計算期間	20円
第134計算期間	20円
第135計算期間	20円
第136計算期間	20円
第137計算期間	20円
第138計算期間	20円
第139計算期間	20円
第140計算期間	20円
第141計算期間	20円
第142計算期間	20円
第143計算期間	20円
第144計算期間	20円
第145計算期間	20円
第146計算期間	20円
第147計算期間	20円
第148計算期間	20円
第149計算期間	20円
第150計算期間	20円
第151計算期間	20円
第152計算期間	20円
第153計算期間	20円
第154計算期間	20円
第155計算期間	20円
第156計算期間	20円
第157計算期間	20円
第158計算期間	20円
第159計算期間	20円
第160計算期間	20円
第161計算期間	20円
第162計算期間	20円
第163計算期間	20円

e border="0">1万口当たりの分配金第44計算期間55円第45計算期間55円第46計算期間55円第47計算期間55円第48計算期間55円第49計算期間55円第50計算期間55円第51計算期間55円第52計算期間55円第53計算期間55円第54計算期間55円第55計算期間55円第56計算期間55円第57計算期間55円第58計算期間55円第59計算期間55円第60計算期間55円第61計算期間55円第62計算期間55円第63計算期間55円第64計算期間55円第65計算期間55円第66計算期間55円第67計算期間55円第68計算期間55円第69計算期間55円第70計算期間55円第71計算期間55円第72計算期間55円第73計算期間55円第74計算期間55円第75計算期間55円第76計算期間55円第77計算期間55円第78計算期間55円第79計算期間55円第80計算期間55円第81計算期間55円第82計算期間55円第83計算期間55円第84計算期間55円第85計算期間55円第86計算期間55円第87計算期間55円第88計算期間55円第89計算期間55円第90計算期間55円第91計算期間55円第92計算期間55円第93計算期間55円第94計算期間55円第95計算期間55円第96計算期間55円第97計算期間55円第98計算期間55円第99計算期間55円第100計算期間55円第101計算期間55円第102計算期間55円第103計算期間55円第104計算期間55円第105計算期間55円第106計算期間55円第107計算期間35円第108計算期間35円第109計算期間35円第110計算期間35円第111計算期間35円第112計算期間35円第113計算期間35円第114計算期間35円第115計算期間35円第116計算期間35円第117計算期間35円第118計算期間35円第119計算期間35円第120計算期間35円第121計算期間35円第122計算期間35円第123計算期間35円第124計算期間35円第125計算期間35円第126計算期間35円第127計算期間35円第128計算期間35円第129計算期間35円第130計算期間20円第131計算期間20円第132計算期間20円第133計算期間20円第134計算期間20円第135計算期間20円第136計算期間20円第137計算期間20円第138計算期間20円第139計算期間20円第140計算期間20円第141計算期間20円第142計算期間20円第143計算期間20円第144計算期間20円第145計算期間20円第146計算期間20円第147計算期間20円第148計算期間20円第149計算期間20円第150計算期間20円第151計算期間20円第152計算期間20円第153計算期間20円第154計算期間20円第155計算期間20円第156計算期間20円第157計算期間20円第158計算期間20円第159計算期間20円第160計算期間20円第161計算期間20円第162計算期間20円第163計算期間20円

2023/07/07 9:20

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2023/07/07 9:20

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/07/07 9:20

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2022年10月20日	臨時報告書
2023年 1月10日	有価証券届出書の訂正届出書
2023年 1月10日	有価証券報告書
2023年 1月20日	臨時報告書

2023/07/07 9:20

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第44計算期間	0.27
第45計算期間	△8.19
第46計算期間	△2.59
第47計算期間	△6.20
第48計算期間	2.76
第49計算期間	2.81
第50計算期間	△3.34
第51計算期間	3.95
第52計算期間	0.68
第53計算期間	△2.36
第54計算期間	3.33
第55計算期間	6.51
第56計算期間	△0.03
第57計算期間	0.78
第58計算期間	0.89
第59計算期間	△2.34
第60計算期間	6.78
第61計算期間	△3.46
第62計算期間	△1.56
第63計算期間	6.32
第64計算期間	△4.84
第65計算期間	△3.35
第66計算期間	△7.81
第67計算期間	△1.26
第68計算期間	3.30
第69計算期間	2.03
第70計算期間	△2.95
第71計算期間	△8.92
第72計算期間	△13.52
第73計算期間	△0.52
第74計算期間	6.74
第75計算期間	0.59
第76計算期間	△10.53
第77計算期間	5.01
第78計算期間	2.67
第79計算期間	1.32
第80計算期間	8.04
第81計算期間	2.43
第82計算期間	△2.36
第83計算期間	9.24
第84計算期間	△0.68
第85計算期間	4.26
第86計算期間	0.99
第87計算期間	1.80
第88計算期間	10.88
第89計算期間	2.42
第90計算期間	2.98
第91計算期間	△2.03
第92計算期間	0.55
第93計算期間	△6.02
第94計算期間	5.12
第95計算期間	4.55
第96計算期間	△0.17
第97計算期間	1.86
第98計算期間	△2.29
第99計算期間	△0.69
第100計算期間	3.17
第101計算期間	△3.36
第102計算期間	△0.56
第103計算期間	△2.53
第104計算期間	△3.01
第105計算期間	△12.13
第106計算期間	3.51
第107計算期間	5.34
第108計算期間	△9.32
第109計算期間	12.72
第110計算期間	4.03
第111計算期間	△3.99
第112計算期間	3.27
第113計算期間	2.65
第114計算期間	△2.38
第115計算期間	0.95
第116計算期間	△3.01
第117計算期間	2.95
第118計算期間	3.40
第119計算期間	△5.09
第120計算期間	△1.07
第121計算期間	0.43
第122計算期間	2.92
第123計算期間	△1.65
第124計算期間	1.39
第125計算期間	△3.50
第126計算期間	△12.50
第127計算期間	△6.09
第128計算期間	△10.97
第129計算期間	22.09
第130計算期間	△8.68
第131計算期間	△2.74
第132計算期間	3.16
第133計算期間	△6.91
第134計算期間	1.98
第135計算期間	6.97
第136計算期間	△5.35
第137計算期間	1.75
第138計算期間	△3.83
第139計算期間	0.49
第140計算期間	6.99
第141計算期間	4.97
第142計算期間	△2.87
第143計算期間	△1.41
第144計算期間	0.52
第145計算期間	△4.98
第146計算期間	△1.44
第147計算期間	1.05
第148計算期間	0.17
第149計算期間	8.71
第150計算期間	2.05
第151計算期間	16.51
第152計算期間	△1.96
第153計算期間	6.31
第154計算期間	△6.03
第155計算期間	4.62
第156計算期間	6.10
第157計算期間	3.40
第158計算期間	1.20
第159計算期間	△8.20
第160計算期間	△2.97
第161計算期間	0.53
第162計算期間	6.19
第163計算期間	1.19

e border="0">収益率(%)第44計算期間0.27第45計算期間△8.19第46計算期間△2.59第47計算期間△6.20第48計算期間2.76第49計算期間2.81第50計算期間△3.34第51計算期間3.95第52計算期間0.68第53計算期間△2.36第54計算期間3.33第55計算期間6.51第56計算期間△0.03第57計算期間0.78第58計算期間0.89第59計算期間△2.34第60計算期間6.78第61計算期間△3.46第62計算期間△1.56第63計算期間6.32第64計算期間△4.84第65計算期間△3.35第66計算期間△7.81第67計算期間△1.26第68計算期間3.30第69計算期間2.03第70計算期間△2.95第71計算期間△8.92第72計算期間△13.52第73計算期間△0.52第74計算期間6.74第75計算期間0.59第76計算期間△10.53第77計算期間5.01第78計算期間2.67第79計算期間1.32第80計算期間8.04第81計算期間2.43第82計算期間△2.36第83計算期間9.24第84計算期間△0.68第85計算期間4.26第86計算期間0.99第87計算期間1.80第88計算期間10.88第89計算期間2.42第90計算期間2.98第91計算期間△2.03第92計算期間0.55第93計算期間△6.02第94計算期間5.12第95計算期間4.55第96計算期間△0.17第97計算期間1.86第98計算期間△2.29第99計算期間△0.69第100計算期間3.17第101計算期間△3.36第102計算期間△0.56第103計算期間△2.53第104計算期間△3.01第105計算期間△12.13第106計算期間3.51第107計算期間5.34第108計算期間△9.32第109計算期間12.72第110計算期間4.03第111計算期間△3.99第112計算期間3.27第113計算期間2.65第114計算期間△2.38第115計算期間0.95第116計算期間△3.01第117計算期間2.95第118計算期間3.40第119計算期間△5.09第120計算期間△1.07第121計算期間0.43第122計算期間2.92第123計算期間△1.65第124計算期間1.39第125計算期間△3.50第126計算期間△12.50第127計算期間△6.09第128計算期間△10.97第129計算期間22.09第130計算期間△8.68第131計算期間△2.74第132計算期間3.16第133計算期間△6.91第134計算期間1.98第135計算期間6.97第136計算期間△5.35第137計算期間1.75第138計算期間△3.83第139計算期間0.49第140計算期間6.99第141計算期間4.97第142計算期間△2.87第143計算期間△1.41第144計算期間0.52第145計算期間△4.98第146計算期間△1.44第147計算期間1.05第148計算期間0.17第149計算期間8.71第150計算期間2.05第151計算期間16.51第152計算期間△1.96第153計算期間6.31第154計算期間△6.03第155計算期間4.62第156計算期間6.10第157計算期間3.40第158計算期間1.20第159計算期間△8.20第160計算期間△2.97第161計算期間0.53第162計算期間6.19第163計算期間1.19e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2023/07/07 9:20

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2023/07/07 9:20

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2023/07/07 9:20

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2023/07/07 9:20

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2023/07/07 9:20

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2023/07/07 9:20

#25 投資制限（連結）

株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2023/07/07 9:20

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2023/07/07 9:20

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
ブラデスコブラジル債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
ブラデスコブラジル債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてブラジルレアル建てのブラジル国債に投資を行うことにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2023/07/07 9:20

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2023年 4月28日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	ブラデスコブラジル債券マザーファンド	202,571,921	2.5239	511,271,272	2.6090	528,510,141	99.19

e border="0">国/

2023/07/07 9:20

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2023年 4月28日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	528,510,141	99.19
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,296,249	0.81
純資産総額		532,806,390	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本528,510,14199.19コール・ローン、その他資産

2023/07/07 9:20

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2023/07/07 9:20

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
サンパウロ証券取引所の休業日
サンパウロの銀行の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2023/07/07 9:20

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 4月 9日至 2022年10月11日	当期自 2022年10月12日至 2023年 4月10日
営業収益
受取利息	6	29
有価証券売買等損益	88,197,199	△13,699,002
営業収益合計	88,197,205	△13,698,973
営業費用
支払利息	1,891	1,748
受託者報酬	203,239	151,302
委託者報酬	5,893,852	4,387,799
その他費用	17,011	12,645
営業費用合計	6,115,993	4,553,494
営業利益又は営業損失(△)	82,081,212	△18,252,467
経常利益又は経常損失(△)	82,081,212	△18,252,467
当期純利益又は当期純損失(△)	82,081,212	△18,252,467
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,149,047	△1,032,909
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,130,889,270	△723,369,469
剰余金増加額又は欠損金減少額	386,596,775	89,890,337
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	386,596,775	89,890,337
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,336,347	33,792,081
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,336,347	33,792,081
分配金	19,672,792	15,358,803
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△723,369,469	△699,849,574

2023/07/07 9:20

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2023/07/07 9:20

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第37期(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)

2023/07/07 9:20

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2023/07/07 9:20

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2023/07/07 9:20

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.75%(税抜 2.5%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2023/07/07 9:20

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
サンパウロ証券取引所の休業日
サンパウロの銀行の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2023/07/07 9:20

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第44計算期間末日	(2013年 5月 8日)	5,795,054,939	5,829,236,625	9,325	9,380
第45計算期間末日	(2013年 6月10日)	5,230,202,676	5,264,021,468	8,506	8,561
第46計算期間末日	(2013年 7月 8日)	4,944,182,213	4,977,225,434	8,230	8,285
第47計算期間末日	(2013年 8月 8日)	4,536,727,691	4,569,283,916	7,664	7,719
第48計算期間末日	(2013年 9月 9日)	4,633,339,342	4,665,922,564	7,821	7,876
第49計算期間末日	(2013年10月 8日)	4,651,749,519	4,683,788,216	7,986	8,041
第50計算期間末日	(2013年11月 8日)	4,416,565,701	4,448,262,647	7,664	7,719
第51計算期間末日	(2013年12月 9日)	4,436,064,124	4,466,903,102	7,912	7,967
第52計算期間末日	(2014年 1月 8日)	4,291,871,673	4,321,709,379	7,911	7,966
第53計算期間末日	(2014年 2月10日)	4,110,171,915	4,139,649,597	7,669	7,724
第54計算期間末日	(2014年 3月10日)	4,159,923,180	4,188,995,483	7,870	7,925
第55計算期間末日	(2014年 4月 8日)	4,241,937,639	4,269,952,231	8,328	8,383
第56計算期間末日	(2014年 5月 8日)	4,044,285,602	4,071,183,033	8,270	8,325
第57計算期間末日	(2014年 6月 9日)	3,798,069,988	3,823,298,739	8,280	8,335
第58計算期間末日	(2014年 7月 8日)	3,515,823,839	3,539,125,252	8,299	8,354
第59計算期間末日	(2014年 8月 8日)	3,121,012,076	3,142,338,537	8,049	8,104
第60計算期間末日	(2014年 9月 8日)	3,183,600,824	3,204,103,648	8,540	8,595
第61計算期間末日	(2014年10月 8日)	2,973,787,888	2,993,760,996	8,189	8,244
第62計算期間末日	(2014年11月10日)	2,733,663,933	2,752,442,631	8,006	8,061
第63計算期間末日	(2014年12月 8日)	2,769,068,811	2,787,077,246	8,457	8,512
第64計算期間末日	(2015年 1月 8日)	2,539,851,139	2,557,330,018	7,992	8,047
第65計算期間末日	(2015年 2月 9日)	2,357,234,837	2,374,140,109	7,669	7,724
第66計算期間末日	(2015年 3月 9日)	2,217,187,659	2,234,572,405	7,015	7,070
第67計算期間末日	(2015年 4月 8日)	2,262,451,736	2,280,562,588	6,871	6,926
第68計算期間末日	(2015年 5月 8日)	2,458,445,886	2,477,645,571	7,043	7,098
第69計算期間末日	(2015年 6月 8日)	2,462,259,945	2,481,252,083	7,131	7,186
第70計算期間末日	(2015年 7月 8日)	2,363,805,769	2,382,744,632	6,865	6,920
第71計算期間末日	(2015年 8月10日)	2,138,833,740	2,157,815,262	6,197	6,252
第72計算期間末日	(2015年 9月 8日)	1,831,962,681	1,850,958,871	5,304	5,359
第73計算期間末日	(2015年10月 8日)	1,831,032,109	1,850,322,201	5,221	5,276
第74計算期間末日	(2015年11月 9日)	1,923,603,115	1,942,774,694	5,518	5,573
第75計算期間末日	(2015年12月 8日)	1,908,004,977	1,927,099,198	5,496	5,551
第76計算期間末日	(2016年 1月 8日)	1,679,659,070	1,698,661,359	4,862	4,917
第77計算期間末日	(2016年 2月 8日)	1,712,255,074	1,730,900,777	5,051	5,106
第78計算期間末日	(2016年 3月 8日)	1,726,762,640	1,745,270,792	5,131	5,186
第79計算期間末日	(2016年 4月 8日)	1,735,836,585	1,754,397,937	5,144	5,199
第80計算期間末日	(2016年 5月 9日)	1,826,142,991	1,844,395,424	5,503	5,558
第81計算期間末日	(2016年 6月 8日)	1,850,249,423	1,868,480,252	5,582	5,637
第82計算期間末日	(2016年 7月 8日)	1,779,555,535	1,797,696,327	5,395	5,450
第83計算期間末日	(2016年 8月 8日)	1,883,728,246	1,901,470,980	5,839	5,894
第84計算期間末日	(2016年 9月 8日)	1,835,489,559	1,853,063,588	5,744	5,799
第85計算期間末日	(2016年10月11日)	1,921,051,811	1,938,858,771	5,934	5,989
第86計算期間末日	(2016年11月 8日)	1,933,599,359	1,951,509,931	5,938	5,993
第87計算期間末日	(2016年12月 8日)	2,098,232,397	2,117,498,502	5,990	6,045
第88計算期間末日	(2017年 1月10日)	2,275,686,588	2,294,686,921	6,587	6,642
第89計算期間末日	(2017年 2月 8日)	2,366,727,327	2,386,180,172	6,692	6,747
第90計算期間末日	(2017年 3月 8日)	2,456,079,482	2,475,835,996	6,837	6,892
第91計算期間末日	(2017年 4月10日)	2,448,872,796	2,469,148,368	6,643	6,698
第92計算期間末日	(2017年 5月 8日)	2,391,624,990	2,411,478,948	6,625	6,680
第93計算期間末日	(2017年 6月 8日)	2,188,334,658	2,207,838,026	6,171	6,226
第94計算期間末日	(2017年 7月10日)	2,306,925,940	2,326,651,762	6,432	6,487
第95計算期間末日	(2017年 8月 8日)	2,277,088,323	2,295,863,887	6,670	6,725
第96計算期間末日	(2017年 9月 8日)	2,262,339,307	2,281,182,907	6,603	6,658
第97計算期間末日	(2017年10月10日)	2,217,575,495	2,235,859,216	6,671	6,726
第98計算期間末日	(2017年11月 8日)	2,189,475,062	2,208,108,732	6,463	6,518
第99計算期間末日	(2017年12月 8日)	2,146,878,799	2,165,436,520	6,363	6,418
第100計算期間末日	(2018年 1月 9日)	2,151,483,713	2,169,661,263	6,510	6,565
第101計算期間末日	(2018年 2月 8日)	1,991,760,213	2,009,327,036	6,236	6,291
第102計算期間末日	(2018年 3月 8日)	1,955,462,275	1,972,960,516	6,146	6,201
第103計算期間末日	(2018年 4月 9日)	1,912,958,924	1,930,686,629	5,935	5,990
第104計算期間末日	(2018年 5月 8日)	1,820,703,968	1,838,270,337	5,701	5,756
第105計算期間末日	(2018年 6月 8日)	1,598,916,159	1,616,668,890	4,954	5,009
第106計算期間末日	(2018年 7月 9日)	1,592,943,049	1,610,214,441	5,073	5,128
第107計算期間末日	(2018年 8月 8日)	1,634,820,890	1,645,598,466	5,309	5,344
第108計算期間末日	(2018年 9月10日)	1,487,323,889	1,498,216,941	4,779	4,814
第109計算期間末日	(2018年10月 9日)	1,684,208,563	1,695,221,725	5,352	5,387
第110計算期間末日	(2018年11月 8日)	1,537,042,092	1,546,764,693	5,533	5,568
第111計算期間末日	(2018年12月10日)	1,446,879,476	1,456,476,454	5,277	5,312
第112計算期間末日	(2019年 1月 8日)	1,467,590,945	1,477,076,377	5,415	5,450
第113計算期間末日	(2019年 2月 8日)	1,491,051,335	1,500,498,231	5,524	5,559
第114計算期間末日	(2019年 3月 8日)	1,412,862,962	1,422,094,527	5,357	5,392
第115計算期間末日	(2019年 4月 8日)	1,493,017,010	1,502,741,885	5,373	5,408
第116計算期間末日	(2019年 5月 8日)	1,394,692,911	1,404,123,175	5,176	5,211
第117計算期間末日	(2019年 6月10日)	1,462,091,294	1,471,758,064	5,294	5,329
第118計算期間末日	(2019年 7月 8日)	1,507,571,258	1,517,273,256	5,439	5,474
第119計算期間末日	(2019年 8月 8日)	1,390,494,261	1,399,986,351	5,127	5,162
第120計算期間末日	(2019年 9月 9日)	1,364,964,533	1,374,448,895	5,037	5,072
第121計算期間末日	(2019年10月 8日)	1,446,911,986	1,456,992,782	5,024	5,059
第122計算期間末日	(2019年11月 8日)	1,361,534,452	1,370,812,851	5,136	5,171
第123計算期間末日	(2019年12月 9日)	1,429,398,385	1,439,371,319	5,016	5,051
第124計算期間末日	(2020年 1月 8日)	1,347,160,741	1,356,495,632	5,051	5,086
第125計算期間末日	(2020年 2月10日)	1,262,506,697	1,271,638,718	4,839	4,874
第126計算期間末日	(2020年 3月 9日)	1,088,142,437	1,097,211,780	4,199	4,234
第127計算期間末日	(2020年 4月 8日)	987,176,180	996,016,925	3,908	3,943
第128計算期間末日	(2020年 5月 8日)	873,455,680	882,333,098	3,444	3,479
第129計算期間末日	(2020年 6月 8日)	1,060,808,529	1,069,712,429	4,170	4,205
第130計算期間末日	(2020年 7月 8日)	966,984,740	972,090,073	3,788	3,808
第131計算期間末日	(2020年 8月11日)	935,579,135	940,686,423	3,664	3,684
第132計算期間末日	(2020年 9月 8日)	956,177,782	961,263,313	3,760	3,780
第133計算期間末日	(2020年10月 8日)	883,994,538	889,075,020	3,480	3,500
第134計算期間末日	(2020年11月 9日)	886,929,219	891,955,549	3,529	3,549
第135計算期間末日	(2020年12月 8日)	939,656,872	944,661,788	3,755	3,775
第136計算期間末日	(2021年 1月 8日)	862,458,032	867,339,138	3,534	3,554
第137計算期間末日	(2021年 2月 8日)	862,214,337	867,037,092	3,576	3,596
第138計算期間末日	(2021年 3月 8日)	828,223,726	833,068,714	3,419	3,439
第139計算期間末日	(2021年 4月 8日)	824,170,932	828,996,254	3,416	3,436
第140計算期間末日	(2021年 5月10日)	865,321,375	870,082,860	3,635	3,655
第141計算期間末日	(2021年 6月 8日)	894,223,476	898,934,255	3,796	3,816
第142計算期間末日	(2021年 7月 8日)	846,783,261	851,401,384	3,667	3,687
第143計算期間末日	(2021年 8月10日)	893,344,306	898,314,072	3,595	3,615
第144計算期間末日	(2021年 9月 8日)	874,463,968	879,330,331	3,594	3,614
第145計算期間末日	(2021年10月 8日)	824,520,458	829,378,004	3,395	3,415
第146計算期間末日	(2021年11月 8日)	794,063,142	798,837,926	3,326	3,346
第147計算期間末日	(2021年12月 8日)	777,040,552	781,692,726	3,341	3,361
第148計算期間末日	(2022年 1月11日)	758,851,222	763,413,191	3,327	3,347
第149計算期間末日	(2022年 2月 8日)	814,739,608	819,269,430	3,597	3,617
第150計算期間末日	(2022年 3月 8日)	872,368,011	877,147,428	3,651	3,671
第151計算期間末日	(2022年 4月 8日)	830,255,812	834,178,102	4,234	4,254
第152計算期間末日	(2022年 5月 9日)	764,628,814	768,330,521	4,131	4,151
第153計算期間末日	(2022年 6月 8日)	775,164,878	778,710,631	4,372	4,392
第154計算期間末日	(2022年 7月 8日)	694,964,800	698,364,946	4,088	4,108
第155計算期間末日	(2022年 8月 8日)	714,984,888	718,343,726	4,257	4,277
第156計算期間末日	(2022年 9月 8日)	668,194,130	671,166,179	4,497	4,517
第157計算期間末日	(2022年10月11日)	623,780,513	626,474,812	4,630	4,650
第158計算期間末日	(2022年11月 8日)	618,191,883	620,841,606	4,666	4,686
第159計算期間末日	(2022年12月 8日)	551,477,553	554,064,704	4,263	4,283
第160計算期間末日	(2023年 1月10日)	528,468,892	531,036,890	4,116	4,136
第161計算期間末日	(2023年 2月 8日)	527,840,963	530,404,536	4,118	4,138
第162計算期間末日	(2023年 3月 8日)	543,644,552	546,142,160	4,353	4,373
第163計算期間末日	(2023年 4月10日)	546,525,786	549,018,536	4,385	4,405
	2022年 4月末日	800,011,689	―	4,300	―
	5月末日	789,141,923	―	4,340	―
	6月末日	721,568,297	―	4,235	―
	7月末日	703,171,224	―	4,183	―
	8月末日	680,094,222	―	4,425	―
	9月末日	614,945,841	―	4,413	―
	10月末日	615,449,292	―	4,612	―
	11月末日	563,604,840	―	4,272	―
	12月末日	534,055,075	―	4,133	―
	2023年 1月末日	540,625,850	―	4,195	―
	2月末日	547,712,280	―	4,329	―
	3月末日	547,502,345	―	4,389	―
	4月末日	532,806,390	―	4,528	―

e border="0">純資産総額基準価額

2023/07/07 9:20

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2023年 4月28日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	538,662,545
Ⅱ 負債総額	5,856,155
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	532,806,390
Ⅳ 発行済口数	1,176,802,341	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4528
(10,000口当たり)	(4,528	)

e border="0">Ⅰ 資産総額538,662,545Ⅱ 負債総額5,856,155Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)532,806,390Ⅳ 発行済口数1,176,802,341口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4528(10,000口当たり)(4,528)

2023/07/07 9:20

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月9日から翌月8日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2023/07/07 9:20

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第44計算期間	95,904,257	414,629,731	6,214,852,153
第45計算期間	171,443,449	237,424,168	6,148,871,434
第46計算期間	63,281,026	204,294,042	6,007,858,418
第47計算期間	99,700,662	188,245,385	5,919,313,695
第48計算期間	150,466,448	145,557,818	5,924,222,325
第49計算期間	100,023,819	199,028,439	5,825,217,705
第50計算期間	75,625,754	137,762,347	5,763,081,112
第51計算期間	46,629,844	202,624,026	5,607,086,930
第52計算期間	57,123,570	239,172,961	5,425,037,539
第53計算期間	80,346,747	145,805,722	5,359,578,564
第54計算期間	31,870,788	105,575,960	5,285,873,392
第55計算期間	31,947,728	224,258,909	5,093,562,211
第56計算期間	28,027,512	231,147,712	4,890,442,011
第57計算期間	33,950,187	337,346,447	4,587,045,751
第58計算期間	31,278,814	381,703,855	4,236,620,710
第59計算期間	29,938,865	389,021,198	3,877,538,377
第60計算期間	23,516,784	173,268,928	3,727,786,233
第61計算期間	145,606,749	241,918,707	3,631,474,275
第62計算期間	21,365,910	238,531,283	3,414,308,902
第63計算期間	31,058,600	171,106,464	3,274,261,038
第64計算期間	27,030,958	123,313,995	3,177,978,001
第65計算期間	22,248,343	126,540,454	3,073,685,890
第66計算期間	170,945,372	83,768,291	3,160,862,971
第67計算期間	327,949,097	195,929,828	3,292,882,240
第68計算期間	281,456,694	83,486,946	3,490,851,988
第69計算期間	91,574,356	129,310,196	3,453,116,148
第70計算期間	75,823,645	85,510,149	3,443,429,644
第71計算期間	41,568,012	33,811,806	3,451,185,850
第72計算期間	68,619,027	65,952,082	3,453,852,795
第73計算期間	127,218,358	73,781,688	3,507,289,465
第74計算期間	35,606,426	57,154,211	3,485,741,680
第75計算期間	34,656,549	48,721,575	3,471,676,654
第76計算期間	31,404,029	48,118,868	3,454,961,815
第77計算期間	32,452,477	97,286,352	3,390,127,940
第78計算期間	26,061,874	51,071,205	3,365,118,609
第79計算期間	36,760,896	27,088,090	3,374,791,415
第80計算期間	22,765,605	78,932,786	3,318,624,234
第81計算期間	38,242,657	42,170,697	3,314,696,194
第82計算期間	66,302,750	82,673,029	3,298,325,915
第83計算期間	24,840,408	97,214,543	3,225,951,780
第84計算期間	53,901,711	84,575,410	3,195,278,081
第85計算期間	93,841,997	51,490,945	3,237,629,133
第86計算期間	100,074,362	81,235,727	3,256,467,768
第87計算期間	273,486,447	27,025,898	3,502,928,317
第88計算期間	178,475,583	226,797,798	3,454,606,102
第89計算期間	253,631,354	171,356,393	3,536,881,063
第90計算期間	251,309,394	196,096,846	3,592,093,611
第91計算期間	209,338,970	114,964,803	3,686,467,778
第92計算期間	62,616,813	139,273,870	3,609,810,721
第93計算期間	159,405,943	223,149,630	3,546,067,034
第94計算期間	121,871,677	81,425,610	3,586,513,101
第95計算期間	62,192,643	234,966,713	3,413,739,031
第96計算期間	85,424,652	73,054,564	3,426,109,119
第97計算期間	63,917,902	165,713,973	3,324,313,048
第98計算期間	144,587,645	80,960,569	3,387,940,124
第99計算期間	39,569,843	53,378,702	3,374,131,265
第100計算期間	40,002,133	109,124,282	3,305,009,116
第101計算期間	44,270,093	155,311,242	3,193,967,967
第102計算期間	31,925,190	44,394,691	3,181,498,466
第103計算期間	84,791,025	43,070,255	3,223,219,236
第104計算期間	85,345,202	114,679,129	3,193,885,309
第105計算期間	110,918,028	77,033,912	3,227,769,425
第106計算期間	76,374,002	163,890,311	3,140,253,116
第107計算期間	60,109,653	121,055,068	3,079,307,701
第108計算期間	98,458,472	65,465,374	3,112,300,799
第109計算期間	157,672,202	123,355,160	3,146,617,841
第110計算期間	147,283,423	516,014,988	2,777,886,276
第111計算期間	31,070,735	66,963,061	2,741,993,950
第112計算期間	16,720,714	48,590,994	2,710,123,670
第113計算期間	49,393,676	60,403,973	2,699,113,373
第114計算期間	39,774,959	101,298,061	2,637,590,271
第115計算期間	201,200,090	60,254,610	2,778,535,751
第116計算期間	19,187,649	103,362,245	2,694,361,155
第117計算期間	114,592,117	47,018,745	2,761,934,527
第118計算期間	26,985,422	16,920,483	2,771,999,466
第119計算期間	88,109,890	148,083,573	2,712,025,783
第120計算期間	28,749,600	30,957,549	2,709,817,834
第121計算期間	194,689,215	24,279,490	2,880,227,559
第122計算期間	47,564,928	276,821,327	2,650,971,160
第123計算期間	279,535,084	81,096,488	2,849,409,756
第124計算期間	41,047,317	223,345,354	2,667,111,719
第125計算期間	28,247,857	86,210,715	2,609,148,861
第126計算期間	41,907,108	59,814,931	2,591,241,038
第127計算期間	23,153,079	88,466,724	2,525,927,393
第128計算期間	23,349,996	12,872,222	2,536,405,167
第129計算期間	27,748,899	20,182,555	2,543,971,511
第130計算期間	22,303,989	13,608,654	2,552,666,846
第131計算期間	18,080,696	17,103,287	2,553,644,255
第132計算期間	18,200,689	29,079,338	2,542,765,606
第133計算期間	20,030,735	22,555,015	2,540,241,326
第134計算期間	17,774,350	44,850,279	2,513,165,397
第135計算期間	21,540,927	32,248,279	2,502,458,045
第136計算期間	20,003,947	81,908,846	2,440,553,146
第137計算期間	20,522,022	49,697,324	2,411,377,844
第138計算期間	28,693,931	17,577,631	2,422,494,144
第139計算期間	21,043,038	30,875,739	2,412,661,443
第140計算期間	21,747,194	53,666,129	2,380,742,508
第141計算期間	39,070,755	64,423,687	2,355,389,576
第142計算期間	15,744,420	62,072,097	2,309,061,899
第143計算期間	191,130,864	15,309,482	2,484,883,281
第144計算期間	15,962,902	67,664,402	2,433,181,781
第145計算期間	18,278,528	22,687,112	2,428,773,197
第146計算期間	25,760,473	67,141,577	2,387,392,093
第147計算期間	15,722,360	77,027,347	2,326,087,106
第148計算期間	17,125,987	62,228,287	2,280,984,806
第149計算期間	13,602,781	29,676,454	2,264,911,133
第150計算期間	158,937,521	34,140,081	2,389,708,573
第151計算期間	17,888,133	446,451,624	1,961,145,082
第152計算期間	12,384,405	122,675,607	1,850,853,880
第153計算期間	11,276,153	89,253,484	1,772,876,549
第154計算期間	8,189,117	80,992,177	1,700,073,489
第155計算期間	8,673,976	29,328,065	1,679,419,400
第156計算期間	15,150,096	208,544,707	1,486,024,789
第157計算期間	7,956,050	146,830,857	1,347,149,982
第158計算期間	27,898,617	50,186,936	1,324,861,663
第159計算期間	9,035,639	40,321,485	1,293,575,817
第160計算期間	6,149,020	15,725,747	1,283,999,090
第161計算期間	6,119,601	8,331,856	1,281,786,835
第162計算期間	6,308,767	39,291,104	1,248,804,498
第163計算期間	5,358,296	7,787,434	1,246,375,360

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第44計算期間95,904,257414,629,7316,214,852,153第45計算期間171,443,449237,424,1686,148,871,434第46計算期間63,281,026204,294,0426,007,858,418第47計算期間99,700,662188,245,3855,919,313,695第48計算期間150,466,448145,557,8185,924,222,325第49計算期間100,023,819199,028,4395,825,217,705第50計算期間75,625,754137,762,3475,763,081,112第51計算期間46,629,844202,624,0265,607,086,930第52計算期間57,123,570239,172,9615,425,037,539第53計算期間80,346,747145,805,7225,359,578,564第54計算期間31,870,788105,575,9605,285,873,392第55計算期間31,947,728224,258,9095,093,562,211第56計算期間28,027,512231,147,7124,890,442,011第57計算期間33,950,187337,346,4474,587,045,751第58計算期間31,278,814381,703,8554,236,620,710第59計算期間29,938,865389,021,1983,877,538,377第60計算期間23,516,784173,268,9283,727,786,233第61計算期間145,606,749241,918,7073,631,474,275第62計算期間21,365,910238,531,2833,414,308,902第63計算期間31,058,600171,106,4643,274,261,038第64計算期間27,030,958123,313,9953,177,978,001第65計算期間22,248,343126,540,4543,073,685,890第66計算期間170,945,37283,768,2913,160,862,971第67計算期間327,949,097195,929,8283,292,882,240第68計算期間281,456,69483,486,9463,490,851,988第69計算期間91,574,356129,310,1963,453,116,148第70計算期間75,823,64585,510,1493,443,429,644第71計算期間41,568,01233,811,8063,451,185,850第72計算期間68,619,02765,952,0823,453,852,795第73計算期間127,218,35873,781,6883,507,289,465第74計算期間35,606,42657,154,2113,485,741,680第75計算期間34,656,54948,721,5753,471,676,654第76計算期間31,404,02948,118,8683,454,961,815第77計算期間32,452,47797,286,3523,390,127,940第78計算期間26,061,87451,071,2053,365,118,609第79計算期間36,760,89627,088,0903,374,791,415第80計算期間22,765,60578,932,7863,318,624,234第81計算期間38,242,65742,170,6973,314,696,194第82計算期間66,302,75082,673,0293,298,325,915第83計算期間24,840,40897,214,5433,225,951,780第84計算期間53,901,71184,575,4103,195,278,081第85計算期間93,841,99751,490,9453,237,629,133第86計算期間100,074,36281,235,7273,256,467,768第87計算期間273,486,44727,025,8983,502,928,317第88計算期間178,475,583226,797,7983,454,606,102第89計算期間253,631,354171,356,3933,536,881,063第90計算期間251,309,394196,096,8463,592,093,611第91計算期間209,338,970114,964,8033,686,467,778第92計算期間62,616,813139,273,8703,609,810,721第93計算期間159,405,943223,149,6303,546,067,034第94計算期間121,871,67781,425,6103,586,513,101第95計算期間62,192,643234,966,7133,413,739,031第96計算期間85,424,65273,054,5643,426,109,119第97計算期間63,917,902165,713,9733,324,313,048第98計算期間144,587,64580,960,5693,387,940,124第99計算期間39,569,84353,378,7023,374,131,265第100計算期間40,002,133109,124,2823,305,009,116第101計算期間44,270,093155,311,2423,193,967,967第102計算期間31,925,19044,394,6913,181,498,466第103計算期間84,791,02543,070,2553,223,219,236第104計算期間85,345,202114,679,1293,193,885,309第105計算期間110,918,02877,033,9123,227,769,425第106計算期間76,374,002163,890,3113,140,253,116第107計算期間60,109,653121,055,0683,079,307,701第108計算期間98,458,47265,465,3743,112,300,799第109計算期間157,672,202123,355,1603,146,617,841第110計算期間147,283,423516,014,9882,777,886,276第111計算期間31,070,73566,963,0612,741,993,950第112計算期間16,720,71448,590,9942,710,123,670第113計算期間49,393,67660,403,9732,699,113,373第114計算期間39,774,959101,298,0612,637,590,271第115計算期間201,200,09060,254,6102,778,535,751第116計算期間19,187,649103,362,2452,694,361,155第117計算期間114,592,11747,018,7452,761,934,527第118計算期間26,985,42216,920,4832,771,999,466第119計算期間88,109,890148,083,5732,712,025,783第120計算期間28,749,60030,957,5492,709,817,834第121計算期間194,689,21524,279,4902,880,227,559第122計算期間47,564,928276,821,3272,650,971,160第123計算期間279,535,08481,096,4882,849,409,756第124計算期間41,047,317223,345,3542,667,111,719第125計算期間28,247,85786,210,7152,609,148,861第126計算期間41,907,10859,814,9312,591,241,038第127計算期間23,153,07988,466,7242,525,927,393第128計算期間23,349,99612,872,2222,536,405,167第129計算期間27,748,89920,182,5552,543,971,511第130計算期間22,303,98913,608,6542,552,666,846第131計算期間18,080,69617,103,2872,553,644,255第132計算期間18,200,68929,079,3382,542,765,606第133計算期間20,030,73522,555,0152,540,241,326第134計算期間17,774,35044,850,2792,513,165,397第135計算期間21,540,92732,248,2792,502,458,045第136計算期間20,003,94781,908,8462,440,553,146第137計算期間20,522,02249,697,3242,411,377,844第138計算期間28,693,93117,577,6312,422,494,144第139計算期間21,043,03830,875,7392,412,661,443第140計算期間21,747,19453,666,1292,380,742,508第141計算期間39,070,75564,423,6872,355,389,576第142計算期間15,744,42062,072,0972,309,061,899第143計算期間191,130,86415,309,4822,484,883,281第144計算期間15,962,90267,664,4022,433,181,781第145計算期間18,278,52822,687,1122,428,773,197第146計算期間25,760,47367,141,5772,387,392,093第147計算期間15,722,36077,027,3472,326,087,106第148計算期間17,125,98762,228,2872,280,984,806第149計算期間13,602,78129,676,4542,264,911,133第150計算期間158,937,52134,140,0812,389,708,573第151計算期間17,888,133446,451,6241,961,145,082第152計算期間12,384,405122,675,6071,850,853,880第153計算期間11,276,15389,253,4841,772,876,549第154計算期間8,189,11780,992,1771,700,073,489第155計算期間8,673,97629,328,0651,679,419,400第156計算期間15,150,096208,544,7071,486,024,789第157計算期間7,956,050146,830,8571,347,149,982第158計算期間27,898,61750,186,9361,324,861,663第159計算期間9,035,63940,321,4851,293,575,817第160計算期間6,149,02015,725,7471,283,999,090第161計算期間6,119,6018,331,8561,281,786,835第162計算期間6,308,76739,291,1041,248,804,498第163計算期間5,358,2967,787,4341,246,375,360

2023/07/07 9:20

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2023/07/07 9:20

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2023/07/07 9:20

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2023/07/07 9:20

#46 運用体制（連結）

運用の指図に関する権限の委託
当ファンドはブラデスコブラジル債券マザーファンド受益証券を主要投資対象としています。ブラデスコブラジル債券マザーファンドについては、債券等の運用の指図に関する権限を、ブラデスコ・アセットマネジメント・エスエー・ディーティーブイエム(「再委託先」といいます。)に委託しています。再委託先は与えられた運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。2023/07/07 9:20

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2023/07/07 9:20

#48 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2023/07/07 9:20

#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2023年 4月28日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,833,740,062
Ⅱ 負債総額	302
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,833,739,760
Ⅳ 発行済口数	1,852,727,828	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6090
(10,000口当たり)	(26,090	)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,833,740,062Ⅱ 負債総額302Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,833,739,760Ⅳ 発行済口数1,852,727,828口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.6090(10,000口当たり)(26,090)

2023/07/07 9:20

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年 4月10日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,122,087
コール・ローン	142,001,828
国債証券	4,627,117,631
流動資産合計	4,770,241,546
資産合計	4,770,241,546
負債の部
流動負債
未払解約金	20,220,000
未払利息	25
流動負債合計	20,220,025
負債合計	20,220,025
純資産の部
元本等
元本	1,882,032,586
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,867,988,935
元本等合計	4,750,021,521
純資産合計	4,750,021,521
負債純資産合計	4,770,241,546

注記表

2023/07/07 9:20

#51 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2023年 4月28日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	4,706,836,525	97.37
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	126,903,235	2.63
純資産総額		4,833,739,760	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券ブラジル4,706,836,52597.37コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―126,903,2352.63純資産総額4,833,739,760100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2023/07/07 9:20