有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/10/12-2023/04/10)

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【提出】
2023/07/07 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2023年 4月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額538,662,545
Ⅱ 負債総額5,856,155
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)532,806,390
Ⅳ 発行済口数1,176,802,341口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4528
(10,000口当たり)(4,528)

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