有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月9日-平成27年10月8日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成27年10月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,868,231,127 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 10,621,761 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,857,609,366 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,498,464,515 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5310 ( 1万口当たり 5,310 | ) |
<参考>「ブラデスコ ブラジル債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年10月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 12,687,833,351 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | ― | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,687,833,351 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 9,021,143,131 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4065 ( 1万口当たり 14,065 | ) |
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