有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)

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【提出】
2019/01/08 9:03
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,638,715,856
Ⅱ 負債総額6,845,583
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,631,870,273
Ⅳ 発行済口数2,909,134,333口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5609
(10,000口当たり)(5,609)

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