有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月9日-平成26年10月8日)
| 平成26年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,965,340,441 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 21,976,515 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,943,363,926 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,576,236,885 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8230 ( 1万口当たり 8,230 | ) |
<参考>「ブラデスコ ブラジル債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 20,947,933,163 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 9,720,000 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,938,213,163 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 10,718,698,157 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9534 ( 1万口当たり 19,534 | ) |
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