有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年10月9日-令和4年4月8日)

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【提出】
2022/07/07 9:36
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 4月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額833,421,406
Ⅱ 負債総額33,409,717
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)800,011,689
Ⅳ 発行済口数1,860,690,408口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4300
(10,000口当たり)(4,300)

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