有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/04/09-2022/10/11)

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【提出】
2023/01/10 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

令和 4年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額620,347,237
Ⅱ 負債総額4,897,945
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)615,449,292
Ⅳ 発行済口数1,334,377,045口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4612
(10,000口当たり)(4,612)

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