有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)

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【提出】
2020/07/07 9:10
【資料】
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【項目】
52項目

令和 2年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額966,153,383
Ⅱ 負債総額1,298,642
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)964,854,741
Ⅳ 発行済口数2,537,031,143口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.3803
(10,000口当たり)(3,803)

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