有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月9日-平成28年4月8日)【みなし有価証券届出書】
| 平成28年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,885,862,367 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,862,023 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,881,000,344 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,345,467,166 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5623 ( 1万口当たり 5,623 | ) |
<参考>「ブラデスコ ブラジル債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 12,135,092,519 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 841 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,135,091,678 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 7,585,216,623 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5998 ( 1万口当たり 15,998 | ) |
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