有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月9日-平成27年4月8日)【みなし有価証券届出書】
| 平成27年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,450,647,183 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 11,633,657 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,439,013,526 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,384,000,727 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7207 ( 1万口当たり 7,207 | ) |
<参考>「ブラデスコ ブラジル債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 17,289,754,354 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 730,000 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,289,024,354 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 9,610,376,706 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7990 ( 1万口当たり 17,990 | ) |
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