有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月9日-平成26年4月8日)
| 平成26年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,088,828,070 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 30,868,391 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,057,959,679 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,905,421,060 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8272 ( 1万口当たり 8,272 | ) |
<参考>「ブラデスコ ブラジル債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 28,320,200,373 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 193,530,000 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,126,670,373 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 15,030,378,396 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8713 ( 1万口当たり 18,713 | ) |
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