ブラジル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月26日 12:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月9日-平成26年10月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月8日 | 2014年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,287,098 | 23,865,180 |
| 親投資信託受益証券 | 4,221,191,586 | 2,959,217,504 |
| 未収入金 | 32,100,000 | 22,900,000 |
| 未収利息 | 85 | 31 |
| 流動資産計 | 4,312,578,769 | 3,005,982,715 |
| 資産の部合計 | 4,312,578,769 | 3,005,982,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,014,592 | 19,973,108 |
| 未払解約金 | 37,414,668 | 8,195,253 |
| 未払受託者報酬 | 173,244 | 133,842 |
| 未払委託者報酬 | 5,024,085 | 3,881,394 |
| その他未払費用 | 14,541 | 11,230 |
| 流動負債計 | 70,641,130 | 32,194,827 |
| 負債の部合計 | 70,641,130 | 32,194,827 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,093,562,211 | 3,631,474,275 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -851,624,572 | -657,686,387 |
| （分配準備積立金） | 195,911,496 | 138,311,592 |
| 元本等合計 | 4,241,937,639 | 2,973,787,888 |
| 純資産の部合計 | 4,241,937,639 | 2,973,787,888 |
| 負債・純資産合計 | 4,312,578,769 | 3,005,982,715 |
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