ブラジル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月8日 | 2013年10月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,397,025 | 41,447,253 |
| 親投資信託受益証券 | 6,083,675,071 | 4,628,391,284 |
| 未収入金 | 47,500,000 | 31,850,000 |
| 未収利息 | 82 | 70 |
| 流動資産合計 | 6,181,572,178 | 4,701,688,607 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,181,572,178 | 4,701,688,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,934,676 | 32,038,697 |
| 未払解約金 | 25,888,410 | 11,977,308 |
| 未払受託者報酬 | 265,264 | 196,885 |
| 未払委託者報酬 | 7,692,645 | 5,709,668 |
| その他未払費用 | 22,272 | 16,530 |
| 流動負債合計 | 69,803,267 | 49,939,088 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 69,803,267 | 49,939,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,533,577,627 | 5,825,217,705 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -421,808,716 | -1,173,468,186 |
| （分配準備積立金） | 293,263,357 | 228,929,687 |
| 元本等合計 | 6,111,768,911 | 4,651,749,519 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,111,768,911 | 4,651,749,519 |
| 負債純資産合計 | 6,181,572,178 | 4,701,688,607 |
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