ブラジル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月7日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月9日-平成28年4月8日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月8日 | 2016年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 13,781,461 |
| コール・ローン | 18,057,407 | 1,160,102 |
| 親投資信託受益証券 | 1,821,879,410 | 1,726,994,768 |
| 未収入金 | 13,180,000 | 16,730,000 |
| 未収利息 | 29 | － |
| 流動資産計 | 1,853,116,846 | 1,758,666,331 |
| 資産の部合計 | 1,853,116,846 | 1,758,666,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,290,092 | 18,561,352 |
| 未払解約金 | 388,740 | 1,755,684 |
| 未払受託者報酬 | 79,975 | 83,525 |
| 未払委託者報酬 | 2,319,223 | 2,422,180 |
| その他未払費用 | 6,707 | 7,005 |
| 流動負債計 | 22,084,737 | 22,829,746 |
| 負債の部合計 | 22,084,737 | 22,829,746 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,507,289,465 | 3,374,791,415 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,676,257,356 | -1,638,954,830 |
| （分配準備積立金） | 85,508,691 | 58,383,820 |
| 元本等合計 | 1,831,032,109 | 1,735,836,585 |
| 純資産の部合計 | 1,831,032,109 | 1,735,836,585 |
| 負債・純資産合計 | 1,853,116,846 | 1,758,666,331 |
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