剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年10月 9日至 平成27年 4月 8日	当期自 平成27年 4月 9日至 平成27年10月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△4,707,448	877,875
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△657,686,387	△1,030,430,504
剰余金増加額又は欠損金減少額		199,871,483	159,190,937
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	199,871,483	159,190,937
剰余金減少額又は欠損金増加額		170,905,424	233,000,064
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	170,905,424	233,000,064
分配金		※2106,666,882	※2114,398,490
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,030,430,504	△1,676,257,356

2015/12/28 9:41

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年10月9日 至 平成27年4月8日)

2015/12/28 9:41

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年4月8日現在 ]	[ 平成27年10月8日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	9,465,178,038	9,087,691,298
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,747,469,777	3,466,743,580

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月9日から10月8日まで、および10月9日から翌年4月8日までであります。
(2)注記表

2015/12/28 9:41