剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年 4月 9日至 平成27年10月 8日	当期自 平成27年10月 9日至 平成28年 4月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		877,875	△1,442,660
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,030,430,504	△1,676,257,356
剰余金増加額又は欠損金減少額		159,190,937	159,281,739
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	159,190,937	159,281,739
剰余金減少額又は欠損金増加額		233,000,064	94,096,406
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	233,000,064	94,096,406
分配金		※2114,398,490	※2112,983,296
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,676,257,356	△1,638,954,830

2016/07/07 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成27年4月9日 至 平成27年10月8日)

2016/07/07 9:05

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年10月8日現在 ]	[ 平成28年4月8日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	9,087,691,298	7,697,198,735
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,466,743,580	3,549,000,347

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月9日から10月8日まで、および10月9日から翌年4月8日までであります。
(2)注記表

2016/07/07 9:05