ブラジル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月7日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/10/12-2023/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月11日 | 2023年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,199,870 | 5,782,272 |
| 親投資信託受益証券 | 617,495,586 | 541,086,584 |
| 未収入金 | 14,160,000 | 3,220,000 |
| 流動資産計 | 646,855,456 | 550,088,856 |
| 資産の部合計 | 646,855,456 | 550,088,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,694,299 | 2,492,750 |
| 未払解約金 | 19,413,034 | 270,405 |
| 未払受託者報酬 | 32,164 | 26,592 |
| 未払委託者報酬 | 932,746 | 771,100 |
| 未払利息 | 9 | 1 |
| その他未払費用 | 2,691 | 2,222 |
| 流動負債計 | 23,074,943 | 3,563,070 |
| 負債の部合計 | 23,074,943 | 3,563,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,347,149,982 | 1,246,375,360 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -723,369,469 | -699,849,574 |
| （分配準備積立金） | 12,701,504 | 19,067,704 |
| 元本等合計 | 623,780,513 | 546,525,786 |
| 純資産の部合計 | 623,780,513 | 546,525,786 |
| 負債・純資産合計 | 646,855,456 | 550,088,856 |
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