有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月9日-平成27年4月8日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	360,722,057	766,580	359,955,477
第2計算期間	412,617,044	―	772,572,521
第3計算期間	354,130,531	97,977	1,126,605,075
第4計算期間	647,202,862	11,992,620	1,761,815,317
第5計算期間	780,905,189	2,728,836	2,539,991,670
第6計算期間	610,436,456	922,490	3,149,505,636
第7計算期間	711,703,801	36,853,226	3,824,356,211
第8計算期間	534,311,822	39,510,282	4,319,157,751
第9計算期間	203,274,678	32,030,270	4,490,402,159
第10計算期間	254,137,079	15,154,458	4,729,384,780
第11計算期間	253,975,899	40,966,867	4,942,393,812
第12計算期間	152,484,641	20,795,795	5,074,082,658
第13計算期間	303,720,354	90,933,285	5,286,869,727
第14計算期間	134,417,676	164,159,759	5,257,127,644
第15計算期間	97,588,719	108,722,422	5,245,993,941
第16計算期間	219,308,936	181,492,809	5,283,810,068
第17計算期間	131,810,172	120,397,036	5,295,223,204
第18計算期間	75,761,718	93,448,623	5,277,536,299
第19計算期間	93,329,898	229,211,376	5,141,654,821
第20計算期間	125,985,503	252,746,937	5,014,893,387
第21計算期間	149,964,423	100,373,186	5,064,484,624
第22計算期間	103,445,331	65,227,769	5,102,702,186
第23計算期間	146,453,460	119,698,374	5,129,457,272
第24計算期間	76,761,350	72,409,360	5,133,809,262
第25計算期間	90,465,197	126,613,026	5,097,661,433
第26計算期間	37,055,969	56,224,350	5,078,493,052
第27計算期間	72,922,290	60,974,464	5,090,440,878
第28計算期間	71,934,230	76,770,825	5,085,604,283
第29計算期間	82,243,082	93,775,616	5,074,071,749
第30計算期間	169,519,728	228,361,414	5,015,230,063
第31計算期間	180,834,812	220,692,451	4,975,372,424
第32計算期間	78,979,588	56,378,817	4,997,973,195
第33計算期間	135,814,101	46,696,206	5,087,091,090
第34計算期間	140,276,655	48,009,087	5,179,358,658
第35計算期間	108,236,291	46,662,212	5,240,932,737
第36計算期間	215,901,428	77,776,142	5,379,058,023
第37計算期間	317,846,660	96,140,278	5,600,764,405
第38計算期間	148,347,844	64,447,245	5,684,665,004
第39計算期間	221,611,741	106,040,800	5,800,235,945
第40計算期間	889,442,132	144,673,143	6,545,004,934
第41計算期間	894,965,672	405,945,845	7,034,024,761
第42計算期間	416,595,109	742,028,570	6,708,591,300
第43計算期間	160,035,089	335,048,762	6,533,577,627
第44計算期間	95,904,257	414,629,731	6,214,852,153
第45計算期間	171,443,449	237,424,168	6,148,871,434
第46計算期間	63,281,026	204,294,042	6,007,858,418
第47計算期間	99,700,662	188,245,385	5,919,313,695
第48計算期間	150,466,448	145,557,818	5,924,222,325
第49計算期間	100,023,819	199,028,439	5,825,217,705
第50計算期間	75,625,754	137,762,347	5,763,081,112
第51計算期間	46,629,844	202,624,026	5,607,086,930
第52計算期間	57,123,570	239,172,961	5,425,037,539
第53計算期間	80,346,747	145,805,722	5,359,578,564
第54計算期間	31,870,788	105,575,960	5,285,873,392
第55計算期間	31,947,728	224,258,909	5,093,562,211
第56計算期間	28,027,512	231,147,712	4,890,442,011
第57計算期間	33,950,187	337,346,447	4,587,045,751
第58計算期間	31,278,814	381,703,855	4,236,620,710
第59計算期間	29,938,865	389,021,198	3,877,538,377
第60計算期間	23,516,784	173,268,928	3,727,786,233
第61計算期間	145,606,749	241,918,707	3,631,474,275
第62計算期間	21,365,910	238,531,283	3,414,308,902
第63計算期間	31,058,600	171,106,464	3,274,261,038
第64計算期間	27,030,958	123,313,995	3,177,978,001
第65計算期間	22,248,343	126,540,454	3,073,685,890
第66計算期間	170,945,372	83,768,291	3,160,862,971
第67計算期間	327,949,097	195,929,828	3,292,882,240

<参考>「ブラデスコ ブラジル債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		ブラジル	16,641,835,892	96.26
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	647,188,462	3.74
	純資産総額		17,289,024,354	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ブラジル	BRAZIL-LTN 160101	国債証券	―	153,190,000.00	3,660.56 3,682.6228	5,607,615,654 5,641,409,904	― 2016/01/01	32.63
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F170101	国債証券	―	119,265,000.00	3,933.91 3,955.1700	4,691,778,276 4,717,133,524	10.000000 2017/01/01	27.28
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F210101	国債証券	―	87,700,000.00	3,690.73 3,736.4638	3,236,774,672 3,276,878,808	10.000000 2021/01/01	18.95
ブラジル	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	国債証券	―	26,200,000.00	3,576.08 3,580.7902	936,935,399 938,167,042	10.000000 2025/01/01	5.43
ブラジル	BRAZIL-LTN 180701	国債証券	―	32,750,000.00	2,709.73 2,730.1940	887,437,519 894,138,562	― 2018/07/01	5.17
ブラジル	6(IN)BR NTN-B I/L 160815	国債証券	―	5,180,000.00	10,481.59 10,496.5273	542,946,399 543,720,119	6.000000 2016/08/15	3.14
ブラジル	BRAZIL-LTN 180101	国債証券	―	10,900,000.00	2,877.93 2,898.9428	313,694,584 315,984,766	― 2018/01/01	1.83
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F230101	国債証券	―	8,600,000.00	3,606.47 3,655.8507	310,157,200 314,403,164	10.000000 2023/01/01	1.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	96.26
合 計	96.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。