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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)

【提出】: 2021/01/07 9:07
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【項目】: 52項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第14計算期間	134,417,676	164,159,759	5,257,127,644
第15計算期間	97,588,719	108,722,422	5,245,993,941
第16計算期間	219,308,936	181,492,809	5,283,810,068
第17計算期間	131,810,172	120,397,036	5,295,223,204
第18計算期間	75,761,718	93,448,623	5,277,536,299
第19計算期間	93,329,898	229,211,376	5,141,654,821
第20計算期間	125,985,503	252,746,937	5,014,893,387
第21計算期間	149,964,423	100,373,186	5,064,484,624
第22計算期間	103,445,331	65,227,769	5,102,702,186
第23計算期間	146,453,460	119,698,374	5,129,457,272
第24計算期間	76,761,350	72,409,360	5,133,809,262
第25計算期間	90,465,197	126,613,026	5,097,661,433
第26計算期間	37,055,969	56,224,350	5,078,493,052
第27計算期間	72,922,290	60,974,464	5,090,440,878
第28計算期間	71,934,230	76,770,825	5,085,604,283
第29計算期間	82,243,082	93,775,616	5,074,071,749
第30計算期間	169,519,728	228,361,414	5,015,230,063
第31計算期間	180,834,812	220,692,451	4,975,372,424
第32計算期間	78,979,588	56,378,817	4,997,973,195
第33計算期間	135,814,101	46,696,206	5,087,091,090
第34計算期間	140,276,655	48,009,087	5,179,358,658
第35計算期間	108,236,291	46,662,212	5,240,932,737
第36計算期間	215,901,428	77,776,142	5,379,058,023
第37計算期間	317,846,660	96,140,278	5,600,764,405
第38計算期間	148,347,844	64,447,245	5,684,665,004
第39計算期間	221,611,741	106,040,800	5,800,235,945
第40計算期間	889,442,132	144,673,143	6,545,004,934
第41計算期間	894,965,672	405,945,845	7,034,024,761
第42計算期間	416,595,109	742,028,570	6,708,591,300
第43計算期間	160,035,089	335,048,762	6,533,577,627
第44計算期間	95,904,257	414,629,731	6,214,852,153
第45計算期間	171,443,449	237,424,168	6,148,871,434
第46計算期間	63,281,026	204,294,042	6,007,858,418
第47計算期間	99,700,662	188,245,385	5,919,313,695
第48計算期間	150,466,448	145,557,818	5,924,222,325
第49計算期間	100,023,819	199,028,439	5,825,217,705
第50計算期間	75,625,754	137,762,347	5,763,081,112
第51計算期間	46,629,844	202,624,026	5,607,086,930
第52計算期間	57,123,570	239,172,961	5,425,037,539
第53計算期間	80,346,747	145,805,722	5,359,578,564
第54計算期間	31,870,788	105,575,960	5,285,873,392
第55計算期間	31,947,728	224,258,909	5,093,562,211
第56計算期間	28,027,512	231,147,712	4,890,442,011
第57計算期間	33,950,187	337,346,447	4,587,045,751
第58計算期間	31,278,814	381,703,855	4,236,620,710
第59計算期間	29,938,865	389,021,198	3,877,538,377
第60計算期間	23,516,784	173,268,928	3,727,786,233
第61計算期間	145,606,749	241,918,707	3,631,474,275
第62計算期間	21,365,910	238,531,283	3,414,308,902
第63計算期間	31,058,600	171,106,464	3,274,261,038
第64計算期間	27,030,958	123,313,995	3,177,978,001
第65計算期間	22,248,343	126,540,454	3,073,685,890
第66計算期間	170,945,372	83,768,291	3,160,862,971
第67計算期間	327,949,097	195,929,828	3,292,882,240
第68計算期間	281,456,694	83,486,946	3,490,851,988
第69計算期間	91,574,356	129,310,196	3,453,116,148
第70計算期間	75,823,645	85,510,149	3,443,429,644
第71計算期間	41,568,012	33,811,806	3,451,185,850
第72計算期間	68,619,027	65,952,082	3,453,852,795
第73計算期間	127,218,358	73,781,688	3,507,289,465
第74計算期間	35,606,426	57,154,211	3,485,741,680
第75計算期間	34,656,549	48,721,575	3,471,676,654
第76計算期間	31,404,029	48,118,868	3,454,961,815
第77計算期間	32,452,477	97,286,352	3,390,127,940
第78計算期間	26,061,874	51,071,205	3,365,118,609
第79計算期間	36,760,896	27,088,090	3,374,791,415
第80計算期間	22,765,605	78,932,786	3,318,624,234
第81計算期間	38,242,657	42,170,697	3,314,696,194
第82計算期間	66,302,750	82,673,029	3,298,325,915
第83計算期間	24,840,408	97,214,543	3,225,951,780
第84計算期間	53,901,711	84,575,410	3,195,278,081
第85計算期間	93,841,997	51,490,945	3,237,629,133
第86計算期間	100,074,362	81,235,727	3,256,467,768
第87計算期間	273,486,447	27,025,898	3,502,928,317
第88計算期間	178,475,583	226,797,798	3,454,606,102
第89計算期間	253,631,354	171,356,393	3,536,881,063
第90計算期間	251,309,394	196,096,846	3,592,093,611
第91計算期間	209,338,970	114,964,803	3,686,467,778
第92計算期間	62,616,813	139,273,870	3,609,810,721
第93計算期間	159,405,943	223,149,630	3,546,067,034
第94計算期間	121,871,677	81,425,610	3,586,513,101
第95計算期間	62,192,643	234,966,713	3,413,739,031
第96計算期間	85,424,652	73,054,564	3,426,109,119
第97計算期間	63,917,902	165,713,973	3,324,313,048
第98計算期間	144,587,645	80,960,569	3,387,940,124
第99計算期間	39,569,843	53,378,702	3,374,131,265
第100計算期間	40,002,133	109,124,282	3,305,009,116
第101計算期間	44,270,093	155,311,242	3,193,967,967
第102計算期間	31,925,190	44,394,691	3,181,498,466
第103計算期間	84,791,025	43,070,255	3,223,219,236
第104計算期間	85,345,202	114,679,129	3,193,885,309
第105計算期間	110,918,028	77,033,912	3,227,769,425
第106計算期間	76,374,002	163,890,311	3,140,253,116
第107計算期間	60,109,653	121,055,068	3,079,307,701
第108計算期間	98,458,472	65,465,374	3,112,300,799
第109計算期間	157,672,202	123,355,160	3,146,617,841
第110計算期間	147,283,423	516,014,988	2,777,886,276
第111計算期間	31,070,735	66,963,061	2,741,993,950
第112計算期間	16,720,714	48,590,994	2,710,123,670
第113計算期間	49,393,676	60,403,973	2,699,113,373
第114計算期間	39,774,959	101,298,061	2,637,590,271
第115計算期間	201,200,090	60,254,610	2,778,535,751
第116計算期間	19,187,649	103,362,245	2,694,361,155
第117計算期間	114,592,117	47,018,745	2,761,934,527
第118計算期間	26,985,422	16,920,483	2,771,999,466
第119計算期間	88,109,890	148,083,573	2,712,025,783
第120計算期間	28,749,600	30,957,549	2,709,817,834
第121計算期間	194,689,215	24,279,490	2,880,227,559
第122計算期間	47,564,928	276,821,327	2,650,971,160
第123計算期間	279,535,084	81,096,488	2,849,409,756
第124計算期間	41,047,317	223,345,354	2,667,111,719
第125計算期間	28,247,857	86,210,715	2,609,148,861
第126計算期間	41,907,108	59,814,931	2,591,241,038
第127計算期間	23,153,079	88,466,724	2,525,927,393
第128計算期間	23,349,996	12,872,222	2,536,405,167
第129計算期間	27,748,899	20,182,555	2,543,971,511
第130計算期間	22,303,989	13,608,654	2,552,666,846
第131計算期間	18,080,696	17,103,287	2,553,644,255
第132計算期間	18,200,689	29,079,338	2,542,765,606
第133計算期間	20,030,735	22,555,015	2,540,241,326

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)

開示資料

決算