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【提出】: 2014/12/26 12:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年10月 9日至平成26年 4月 8日	当期自平成26年 4月 9日至平成26年10月 8日
営業収益
	受取利息	11,936	12,730
	有価証券売買等損益	381,600,302	114,735,918
	営業収益合計	381,612,238	114,748,648
営業費用
	受託者報酬	1,138,929	961,818
	委託者報酬	※1 33,028,817	※1 27,892,583
	その他費用	95,609	80,728
	営業費用合計	34,263,355	28,935,129
営業利益		347,348,883	85,813,519
経常利益		347,348,883	85,813,519
当期純利益		347,348,883	85,813,519
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		6,977,679	2,151,490
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,173,468,186	△851,624,572
剰余金増加額又は欠損金減少額		227,852,547	298,018,287
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	227,852,547	298,018,287
剰余金減少額又は欠損金増加額		67,441,930	50,512,143
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,441,930	50,512,143
分配金		※2 178,938,207	※2 137,229,988
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△851,624,572	△657,686,387

開示資料

決算

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