有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月9日-平成27年4月8日)【みなし有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成26年 4月 9日 至 平成26年10月 8日 | 当期 自 平成26年10月 9日 至 平成27年 4月 8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 12,730 | 7,971 | |
| 有価証券売買等損益 | 114,735,918 | △279,199,736 | |
| 営業収益合計 | 114,748,648 | △279,191,765 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 961,818 | 683,391 | |
| 委託者報酬 | ※1 27,892,583 | ※1 19,818,241 | |
| その他費用 | 80,728 | 57,345 | |
| 営業費用合計 | 28,935,129 | 20,558,977 | |
| 営業利益 | 85,813,519 | △299,750,742 | |
| 経常利益 | 85,813,519 | △299,750,742 | |
| 当期純利益 | 85,813,519 | △299,750,742 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,151,490 | △4,707,448 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △851,624,572 | △657,686,387 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 298,018,287 | 199,871,483 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 298,018,287 | 199,871,483 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,512,143 | 170,905,424 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,512,143 | 170,905,424 | |
| 分配金 | ※2 137,229,988 | ※2 106,666,882 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △657,686,387 | △1,030,430,504 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
