新ソブの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2024/03/18 9:13

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2024/03/18 9:13

#3 その他の手数料等（連結）

振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。2024/03/18 9:13

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2024/03/18 9:13

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2024/03/18 9:13

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2024/03/18 9:13

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2009年 7月31日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2014年3月19日
・信託期間の更新(信託終了日を2019年6月18日から2024年6月18日へ変更)
2024年 6月18日
・信託終了(償還)予定2024/03/18 9:13

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2023年12月29日現在です。

2024/03/18 9:13

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2024/03/18 9:13

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/03/18 9:13

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2024/03/18 9:13

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/03/18 9:13

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2024/03/18 9:13

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2024年6月18日までとします(2009年7月31日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2024/03/18 9:13

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2024/03/18 9:13

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第10特定期間	2013年12月19日～2014年 6月18日	0.0240
第11特定期間	2014年 6月19日～2014年12月18日	0.0240
第12特定期間	2014年12月19日～2015年 6月18日	0.0240
第13特定期間	2015年 6月19日～2015年12月18日	0.0240
第14特定期間	2015年12月19日～2016年 6月20日	0.0240
第15特定期間	2016年 6月21日～2016年12月19日	0.0240
第16特定期間	2016年12月20日～2017年 6月19日	0.0240
第17特定期間	2017年 6月20日～2017年12月18日	0.0240
第18特定期間	2017年12月19日～2018年 6月18日	0.0240
第19特定期間	2018年 6月19日～2018年12月18日	0.0240
第20特定期間	2018年12月19日～2019年 6月18日	0.0240
第21特定期間	2019年 6月19日～2019年12月18日	0.0240
第22特定期間	2019年12月19日～2020年 6月18日	0.0240
第23特定期間	2020年 6月19日～2020年12月18日	0.0240
第24特定期間	2020年12月19日～2021年 6月18日	0.0240
第25特定期間	2021年 6月19日～2021年12月20日	0.0240
第26特定期間	2021年12月21日～2022年 6月20日	0.0180
第27特定期間	2022年 6月21日～2022年12月19日	0.0120
第28特定期間	2022年12月20日～2023年 6月19日	0.0080
第29特定期間	2023年 6月20日～2023年12月18日	0.0060

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第10特定期間2013年12月19日～2014年 6月18日0.0240第11特定期間2014年 6月19日～2014年12月18日0.0240第12特定期間2014年12月19日～2015年 6月18日0.0240第13特定期間2015年 6月19日～2015年12月18日0.0240第14特定期間2015年12月19日～2016年 6月20日0.0240第15特定期間2016年 6月21日～2016年12月19日0.0240第16特定期間2016年12月20日～2017年 6月19日0.0240第17特定期間2017年 6月20日～2017年12月18日0.0240第18特定期間2017年12月19日～2018年 6月18日0.0240第19特定期間2018年 6月19日～2018年12月18日0.0240第20特定期間2018年12月19日～2019年 6月18日0.0240第21特定期間2019年 6月19日～2019年12月18日0.0240第22特定期間2019年12月19日～2020年 6月18日0.0240第23特定期間2020年 6月19日～2020年12月18日0.0240第24特定期間2020年12月19日～2021年 6月18日0.0240第25特定期間2021年 6月19日～2021年12月20日0.0240第26特定期間2021年12月21日～2022年 6月20日0.0180第27特定期間2022年 6月21日～2022年12月19日0.0120第28特定期間2022年12月20日～2023年 6月19日0.0080第29特定期間2023年 6月20日～2023年12月18日0.0060

2024/03/18 9:13

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2024/03/18 9:13

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/03/18 9:13

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2023年 6月30日	臨時報告書
2023年 9月19日	有価証券届出書
2023年 9月19日	有価証券報告書
2023年 9月29日	臨時報告書

2024/03/18 9:13

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第10特定期間	2013年12月19日～2014年 6月18日	3.50
第11特定期間	2014年 6月19日～2014年12月18日	13.05
第12特定期間	2014年12月19日～2015年 6月18日	△1.14
第13特定期間	2015年 6月19日～2015年12月18日	△3.53
第14特定期間	2015年12月19日～2016年 6月20日	△9.69
第15特定期間	2016年 6月21日～2016年12月19日	2.07
第16特定期間	2016年12月20日～2017年 6月19日	△1.28
第17特定期間	2017年 6月20日～2017年12月18日	3.11
第18特定期間	2017年12月19日～2018年 6月18日	△4.96
第19特定期間	2018年 6月19日～2018年12月18日	0.93
第20特定期間	2018年12月19日～2019年 6月18日	0.28
第21特定期間	2019年 6月19日～2019年12月18日	1.93
第22特定期間	2019年12月19日～2020年 6月18日	1.38
第23特定期間	2020年 6月19日～2020年12月18日	0.95
第24特定期間	2020年12月19日～2021年 6月18日	1.09
第25特定期間	2021年 6月19日～2021年12月20日	0.63
第26特定期間	2021年12月21日～2022年 6月20日	△0.29
第27特定期間	2022年 6月21日～2022年12月19日	△1.12
第28特定期間	2022年12月20日～2023年 6月19日	4.26
第29特定期間	2023年 6月20日～2023年12月18日	2.16

e border="0">期期間収益率(%)第10特定期間2013年12月19日～2014年 6月18日3.50第11特定期間2014年 6月19日～2014年12月18日13.05第12特定期間2014年12月19日～2015年 6月18日△1.14第13特定期間2015年 6月19日～2015年12月18日△3.53第14特定期間2015年12月19日～2016年 6月20日△9.69第15特定期間2016年 6月21日～2016年12月19日2.07第16特定期間2016年12月20日～2017年 6月19日△1.28第17特定期間2017年 6月20日～2017年12月18日3.11第18特定期間2017年12月19日～2018年 6月18日△4.96第19特定期間2018年 6月19日～2018年12月18日0.93第20特定期間2018年12月19日～2019年 6月18日0.28第21特定期間2019年 6月19日～2019年12月18日1.93第22特定期間2019年12月19日～2020年 6月18日1.38第23特定期間2020年 6月19日～2020年12月18日0.95第24特定期間2020年12月19日～2021年 6月18日1.09第25特定期間2021年 6月19日～2021年12月20日0.63第26特定期間2021年12月21日～2022年 6月20日△0.29第27特定期間2022年 6月21日～2022年12月19日△1.12第28特定期間2022年12月20日～2023年 6月19日4.26第29特定期間2023年 6月20日～2023年12月18日2.16e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2024/03/18 9:13

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2024/03/18 9:13

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2024/03/18 9:13

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2024/03/18 9:13

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2024/03/18 9:13

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2024/03/18 9:13

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<新ソブ>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の10%以下とします。

2024/03/18 9:13

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<新ソブ>「世界ソブリン債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

2024/03/18 9:13

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、「世界ソブリン債券マザーファンド」受益証券に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。なお、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準になったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2024/03/18 9:13

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	世界ソブリン債券マザーファンド	405,348,693	1.9892	806,319,621	2.0115	815,358,895	98.49

e border="0">国・

2024/03/18 9:13

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	815,358,895	98.49
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	12,509,998	1.51
合計(純資産総額)		827,868,893	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本815,358,89598.49コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―12,509,9981.51合計(純資産総額)827,868,893100.00

2024/03/18 9:13

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2024/03/18 9:13

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
※当ファンドは、2024年6月18日をもって信託期間が終了いたします。

2024/03/18 9:13

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年12月20日至 2023年 6月19日	当期自 2023年 6月20日至 2023年12月18日
営業収益
有価証券売買等損益	41,856,036	25,632,789
営業収益合計	41,856,036	25,632,789
営業費用
支払利息	1,784	1,989
受託者報酬	238,185	240,566
委託者報酬	5,717,731	5,775,047
その他費用	433,054	437,383
営業費用合計	6,390,754	6,454,985
営業利益又は営業損失(△)	35,465,282	19,177,804
経常利益又は経常損失(△)	35,465,282	19,177,804
当期純利益又は当期純損失(△)	35,465,282	19,177,804
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△64,120	712,056
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△355,765,311	△305,912,547
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,473,832	23,461,017
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,473,832	23,461,017
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,278,317	3,389,147
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,278,317	3,389,147
分配金	9,872,153	7,005,274
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△305,912,547	△274,380,203

2024/03/18 9:13

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2024/03/18 9:13

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2024/03/18 9:13

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2024/03/18 9:13

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2024/03/18 9:13

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2024/03/18 9:13

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第10特定期間末	(2014年 6月18日)	6,476	6,500	1.0922	1.0962
第11特定期間末	(2014年12月18日)	6,788	6,810	1.2107	1.2147
第12特定期間末	(2015年 6月18日)	6,500	6,522	1.1729	1.1769
第13特定期間末	(2015年12月18日)	5,886	5,907	1.1075	1.1115
第14特定期間末	(2016年 6月20日)	5,071	5,092	0.9762	0.9802
第15特定期間末	(2016年12月19日)	4,848	4,868	0.9724	0.9764
第16特定期間末	(2017年 6月19日)	4,207	4,225	0.9360	0.9400
第17特定期間末	(2017年12月18日)	3,655	3,671	0.9411	0.9451
第18特定期間末	(2018年 6月18日)	3,010	3,024	0.8704	0.8744
第19特定期間末	(2018年12月18日)	2,524	2,536	0.8545	0.8585
第20特定期間末	(2019年 6月18日)	2,260	2,271	0.8329	0.8369
第21特定期間末	(2019年12月18日)	1,812	1,820	0.8250	0.8290
第22特定期間末	(2020年 6月18日)	1,608	1,616	0.8124	0.8164
第23特定期間末	(2020年12月18日)	1,389	1,395	0.7961	0.8001
第24特定期間末	(2021年 6月18日)	1,248	1,254	0.7808	0.7848
第25特定期間末	(2021年12月20日)	1,087	1,092	0.7617	0.7657
第26特定期間末	(2022年 6月20日)	992	995	0.7415	0.7435
第27特定期間末	(2022年12月19日)	920	922	0.7212	0.7232
第28特定期間末	(2023年 6月19日)	888	889	0.7439	0.7449
第29特定期間末	(2023年12月18日)	840	842	0.7540	0.7550
	2022年12月末日	879	―	0.6894	―
	2023年 1月末日	880	―	0.6954	―
	2月末日	863	―	0.7008	―
	3月末日	861	―	0.7082	―
	4月末日	853	―	0.7116	―
	5月末日	868	―	0.7272	―
	6月末日	900	―	0.7547	―
	7月末日	875	―	0.7355	―
	8月末日	897	―	0.7535	―
	9月末日	871	―	0.7395	―
	10月末日	864	―	0.7358	―
	11月末日	867	―	0.7608	―
	12月末日	827	―	0.7620	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第10特定期間末(2014年 6月18日)6,4766,5001.09221.0962第11特定期間末(2014年12月18日)6,7886,8101.21071.2147第12特定期間末(2015年 6月18日)6,5006,5221.17291.1769第13特定期間末(2015年12月18日)5,8865,9071.10751.1115第14特定期間末(2016年 6月20日)5,0715,0920.97620.9802第15特定期間末(2016年12月19日)4,8484,8680.97240.9764第16特定期間末(2017年 6月19日)4,2074,2250.93600.9400第17特定期間末(2017年12月18日)3,6553,6710.94110.9451第18特定期間末(2018年 6月18日)3,0103,0240.87040.8744第19特定期間末(2018年12月18日)2,5242,5360.85450.8585第20特定期間末(2019年 6月18日)2,2602,2710.83290.8369第21特定期間末(2019年12月18日)1,8121,8200.82500.8290第22特定期間末(2020年 6月18日)1,6081,6160.81240.8164第23特定期間末(2020年12月18日)1,3891,3950.79610.8001第24特定期間末(2021年 6月18日)1,2481,2540.78080.7848第25特定期間末(2021年12月20日)1,0871,0920.76170.7657第26特定期間末(2022年 6月20日)9929950.74150.7435第27特定期間末(2022年12月19日)9209220.72120.7232第28特定期間末(2023年 6月19日)8888890.74390.7449第29特定期間末(2023年12月18日)8408420.75400.75502022年12月末日879―0.6894―2023年 1月末日880―0.6954―2月末日863―0.7008―3月末日861―0.7082―4月末日853―0.7116―5月末日868―0.7272―6月末日900―0.7547―7月末日875―0.7355―8月末日897―0.7535―9月末日871―0.7395―10月末日864―0.7358―11月末日867―0.7608―12月末日827―0.7620―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	828,659,026	円
Ⅱ 負債総額	790,133	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	827,868,893	円
Ⅳ 発行済口数	1,086,477,300	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7620	円

e border="0">Ⅰ 資産総額828,659,026円Ⅱ 負債総額790,133円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)827,868,893円Ⅳ 発行済口数1,086,477,300口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7620円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月19日から翌月18日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2024/03/18 9:13

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第10特定期間	2013年12月19日～2014年 6月18日	665,895,523	1,115,498,070
第11特定期間	2014年 6月19日～2014年12月18日	683,240,389	1,006,288,417
第12特定期間	2014年12月19日～2015年 6月18日	563,311,946	628,166,740
第13特定期間	2015年 6月19日～2015年12月18日	393,435,281	619,897,658
第14特定期間	2015年12月19日～2016年 6月20日	299,368,882	419,400,391
第15特定期間	2016年 6月21日～2016年12月19日	181,669,848	390,810,018
第16特定期間	2016年12月20日～2017年 6月19日	106,590,300	598,025,441
第17特定期間	2017年 6月20日～2017年12月18日	81,765,852	692,149,906
第18特定期間	2017年12月19日～2018年 6月18日	70,479,918	495,952,562
第19特定期間	2018年 6月19日～2018年12月18日	59,961,257	564,240,378
第20特定期間	2018年12月19日～2019年 6月18日	54,217,768	294,869,013
第21特定期間	2019年 6月19日～2019年12月18日	47,785,553	565,448,997
第22特定期間	2019年12月19日～2020年 6月18日	38,396,605	254,629,436
第23特定期間	2020年 6月19日～2020年12月18日	34,570,980	269,928,585
第24特定期間	2020年12月19日～2021年 6月18日	38,503,520	184,144,490
第25特定期間	2021年 6月19日～2021年12月20日	30,171,764	201,969,535
第26特定期間	2021年12月21日～2022年 6月20日	29,371,778	118,016,664
第27特定期間	2022年 6月21日～2022年12月19日	19,232,950	82,080,170
第28特定期間	2022年12月20日～2023年 6月19日	17,968,282	99,319,618
第29特定期間	2023年 6月20日～2023年12月18日	13,309,403	92,469,264

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第10特定期間2013年12月19日～2014年 6月18日665,895,5231,115,498,070第11特定期間2014年 6月19日～2014年12月18日683,240,3891,006,288,417第12特定期間2014年12月19日～2015年 6月18日563,311,946628,166,740第13特定期間2015年 6月19日～2015年12月18日393,435,281619,897,658第14特定期間2015年12月19日～2016年 6月20日299,368,882419,400,391第15特定期間2016年 6月21日～2016年12月19日181,669,848390,810,018第16特定期間2016年12月20日～2017年 6月19日106,590,300598,025,441第17特定期間2017年 6月20日～2017年12月18日81,765,852692,149,906第18特定期間2017年12月19日～2018年 6月18日70,479,918495,952,562第19特定期間2018年 6月19日～2018年12月18日59,961,257564,240,378第20特定期間2018年12月19日～2019年 6月18日54,217,768294,869,013第21特定期間2019年 6月19日～2019年12月18日47,785,553565,448,997第22特定期間2019年12月19日～2020年 6月18日38,396,605254,629,436第23特定期間2020年 6月19日～2020年12月18日34,570,980269,928,585第24特定期間2020年12月19日～2021年 6月18日38,503,520184,144,490第25特定期間2021年 6月19日～2021年12月20日30,171,764201,969,535第26特定期間2021年12月21日～2022年 6月20日29,371,778118,016,664第27特定期間2022年 6月21日～2022年12月19日19,232,95082,080,170第28特定期間2022年12月20日～2023年 6月19日17,968,28299,319,618第29特定期間2023年 6月20日～2023年12月18日13,309,40392,469,264

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2024/03/18 9:13

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2023年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2024/03/18 9:13

#47 運用状況（連結）

【新ソブ】
以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	815,353,390	円
Ⅱ 負債総額	3	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	815,353,387	円
Ⅳ 発行済口数	405,348,693	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0115	円

e border="0">Ⅰ 資産総額815,353,390円Ⅱ 負債総額3円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)815,353,387円Ⅳ 発行済口数405,348,693口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0115円

2024/03/18 9:13

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 6月19日現在	2023年12月18日現在
資産の部
流動資産
預金	7,473,771	1,472,962
コール・ローン	5,673,410	766,102
国債証券	842,304,185	811,491,132
特殊債券	17,169,307	8,032,660
未収入金	-	5,988,270
未収利息	4,126,744	3,989,248
前払費用	787,288	205,299
流動資産合計	877,534,705	831,945,673
資産合計	877,534,705	831,945,673
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	23,925
未払解約金	-	2,620,216
未払利息	9	-
流動負債合計	9	2,644,141
負債合計	9	2,644,141
純資産の部
元本等
元本	454,239,575	416,909,175
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	423,295,121	412,392,357
元本等合計	877,534,696	829,301,532
純資産合計	877,534,696	829,301,532
負債純資産合計	877,534,705	831,945,673

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

世界ソブリン債券マザーファンド
以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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