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有報資料
53項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/06/20-2023/12/18)

    【提出】
    2024/03/18 9:13
    【資料】
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    【項目】
    53項目
    ①【投資有価証券の主要銘柄】
    イ.評価額上位銘柄明細

    国・
    地域    		種類銘柄名数量又は
    額面総額    		簿価
    単価
    (円)    		簿価
    金額
    (円)    		評価
    単価
    (円)    		評価
    金額
    (円)    		投資
    比率
    (%)
    日本親投資信託受益証券世界ソブリン債券マザーファンド405,348,6931.9892806,319,6212.0115815,358,89598.49


    ロ.種類別の投資比率

    種類投資比率(%)
    親投資信託受益証券98.49
    合 計98.49

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