有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

【提出】: 2017/09/19 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	世界ソブリン債券マザーファンド	2,527,996,806	1.6306	4,122,151,592	1.6446	4,157,543,547	98.66

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.66
合計	98.66

開示資料

決算

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