有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月19日-令和1年6月18日)

【提出】: 2019/09/18 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	世界ソブリン債券マザーファンド	1,333,921,337	1.6641	2,219,778,497	1.6718	2,230,049,691	98.60

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.60
合計	98.60

開示資料

決算

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