有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)

【提出】: 2015/03/18 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	世界ソブリン債券マザーファンド	3,670,948,089	1.8176	6,672,414,102	1.8331	6,729,214,941	98.54

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.54
合計	98.54

開示資料

決算

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