有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

【提出】: 2018/03/16 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	世界ソブリン債券マザーファンド	2,101,073,268	1.6942	3,559,638,331	1.7005	3,572,875,092	98.52

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.52
合計	98.52

開示資料

決算

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